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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 12 312.00 | 1 327.00 | 13 640.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 988.00 | 81 847.00 | 11 141.00 | 92 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 534.00 | 277 601.00 | 173 932.00 | 451 534.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 337.00 | 520 111.00 | 368 226.00 | 888 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 982.00 | 45 235.00 | 211 747.00 | 256 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 962.00 | | 460 962.00 | 460 962.00 |
BZ Autres créances | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 206.00 | | 100 206.00 | 100 206.00 |
CF Disponibilités | 477 423.00 | | 477 423.00 | 477 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 558.00 | 45 235.00 | 1 333 323.00 | 1 378 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 896.00 | 565 346.00 | 1 701 550.00 | 2 266 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
CU Autres participations | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 359.00 | 1 031 006.00 | | 1 141 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 576.00 | 110 353.00 | | 51 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 036.00 | 1 165 459.00 | | 1 217 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 5 491.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 620.00 | 75 293.00 | | 48 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 447.00 | 239 872.00 | | 330 447.00 |
EA Autres dettes | 92 479.00 | 71 700.00 | | 92 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 513.00 | 392 358.00 | | 484 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 550.00 | 1 557 818.00 | | 1 701 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 513.00 | 392 358.00 | | 484 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 494.00 | | 57 064.00 | 842 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 155 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 221.00 | 888 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | 544 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | 1 140.00 | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 819.00 | | 55 924.00 | 494 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 337.00 | 45 246.00 | | 148 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 337.00 | 45 246.00 | | 148 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 447.00 | 330 447.00 | | 330 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 946.00 | 543 946.00 | | 543 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 772.00 | 550 772.00 | | 550 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 513.00 | 484 513.00 | | 484 513.00 |