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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 8 112.00 | 3 227.00 | 11 340.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 232.00 | 57 731.00 | 33 500.00 | 91 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 796.00 | 171 924.00 | 83 871.00 | 255 796.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 543.00 | 311 943.00 | 384 600.00 | 696 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 273.00 | 19 683.00 | 141 590.00 | 161 273.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 241.00 | | 310 241.00 | 310 241.00 |
BZ Autres créances | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CF Disponibilités | 628 362.00 | | 628 362.00 | 628 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 062.00 | 19 683.00 | 1 237 379.00 | 1 257 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 606.00 | 331 626.00 | 1 621 979.00 | 1 953 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
CU Autres participations | 148 349.00 | 74 174.00 | 74 174.00 | 148 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 192.00 | 943 400.00 | | 1 042 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 414.00 | 98 791.00 | | 27 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 106.00 | 1 067 692.00 | | 1 095 106.00 |
DP Provisions pour risques | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 332.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 862.00 | 131 027.00 | | 124 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 166.00 | 219 997.00 | | 287 166.00 |
EA Autres dettes | 51 587.00 | 50 847.00 | | 51 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 019.00 | 402 204.00 | | 469 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 979.00 | 1 469 897.00 | | 1 621 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 019.00 | 402 204.00 | | 469 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 287.00 | 57 949.00 | 10 468.00 | 190 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 2 857.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 032.00 | 55 091.00 | 10 468.00 | 185 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 853.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 775.00 | 80 082.00 | 6 000.00 | 19 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 775.00 | 80 082.00 | 6 000.00 | 19 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 775.00 | 137 936.00 | 6 000.00 | 19 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 166.00 | 287 166.00 | | 287 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 220.00 | 417 220.00 | | 417 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 046.00 | 432 046.00 | | 432 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 019.00 | 469 019.00 | | 469 019.00 |