| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 760.00 | 243 095.00 | 49 665.00 | 292 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 495.00 | 26 704.00 | 119 791.00 | 146 495.00 |
AN Terrains | 26 729 817.00 | | 26 729 817.00 | 26 729 817.00 |
AP Constructions | 272 079 856.00 | 40 827 905.00 | 231 251 951.00 | 272 079 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 061.00 | 323 933.00 | 125 127.00 | 449 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 528 863.00 | | 23 528 863.00 | 23 528 863.00 |
AX Avances et acomptes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
BF Prêts | 35 054.00 | 15 299.00 | 19 755.00 | 35 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 352 911.00 | 41 439 741.00 | 281 913 170.00 | 323 352 911.00 |
BN En cours de production de biens | 9 161 030.00 | | 9 161 030.00 | 9 161 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 168 624.00 | 394 291.00 | 3 774 333.00 | 4 168 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 638.00 | 312 522.00 | 1 844 116.00 | 2 156 638.00 |
BZ Autres créances | 4 366 577.00 | | 4 366 577.00 | 4 366 577.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 35 555 683.00 | | 35 555 683.00 | 35 555 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 408 644.00 | 706 813.00 | 54 701 832.00 | 55 408 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 761 555.00 | 42 146 554.00 | 336 615 001.00 | 378 761 555.00 |
CU Autres participations | | 2 805.00 | -2 805.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680 198.00 | | | 5 680 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 358.00 | | | 696 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 466.00 | | | 668 466.00 |
DG Autres réserves | 41 300 585.00 | | | 41 300 585.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 055.00 | | | 2 048 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 758 938.00 | | | 6 758 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 174 935.00 | | | 24 174 935.00 |
DL TOTAL (I) | 81 327 537.00 | | | 81 327 537.00 |
DN Avances conditionnées | 1 447 750.00 | | | 1 447 750.00 |
DO TOTAL (II) | 1 447 750.00 | | | 1 447 750.00 |
DP Provisions pour risques | 224 457.00 | | | 224 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 695.00 | | | 454 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 151.00 | | | 679 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 139 433.00 | | | 228 139 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604 696.00 | | | 10 604 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 719.00 | | | 310 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 932.00 | | | 2 566 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 220.00 | | | 2 813 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 541 810.00 | | | 8 541 810.00 |
EA Autres dettes | 183 752.00 | | | 183 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 160 563.00 | | | 253 160 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 615 001.00 | | | 336 615 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 176 230.00 | | 13 176 230.00 | 13 176 230.00 |
FG Production vendue services | 16 740 474.00 | | 16 740 474.00 | 16 740 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 916 704.00 | | 29 916 704.00 | 29 916 704.00 |
FM Production stockée | | | -1 112 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 896 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 135 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 054 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 485.00 | |
GE Autres charges | | | 59 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 066 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 069 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 901 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 464 928.00 | | | 3 464 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 095.00 | | | 3 465 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 757.00 | | | 1 221 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 094.00 | | | 1 322 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143 001.00 | | | 2 143 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 054.00 | | | 177 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 816 810.00 | | | 33 816 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 057 872.00 | | | 27 057 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 758 938.00 | | | 6 758 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 069 181.00 | | 57 383 377.00 | 294 069 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 244.00 | 119 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 563 252.00 | 1 536 395.00 | 323 352 911.00 | 26 563 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 563 252.00 | 1 535 151.00 | 322 794 324.00 | 26 563 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 157.00 | | 21 098.00 | 418 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 539 314.00 | | 57 353 413.00 | 293 539 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 710.00 | | 8 867.00 | 111 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 561 328.00 | | | 26 561 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 311 054.00 | 5 486 798.00 | 376 214.00 | 36 311 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 402.00 | 27 397.00 | | 242 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 068 651.00 | 5 459 401.00 | 376 214.00 | 36 068 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 714.00 | 78 485.00 | 4 048.00 | 604 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 291.00 | | 15 000.00 | 409 291.00 |
6T Sur comptes clients | 204 523.00 | 312 522.00 | 204 523.00 | 204 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 917.00 | 312 522.00 | 219 523.00 | 631 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 632.00 | 391 007.00 | 223 571.00 | 1 236 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 007.00 | 223 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 495 292.00 | 6 240 932.00 | 1 981 908.00 | 16 495 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 932.00 | 2 566 932.00 | | 2 566 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 805.00 | 187 805.00 | | 187 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 193.00 | 163 193.00 | | 163 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 541 810.00 | 8 541 810.00 | | 8 541 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 622.00 | 493 622.00 | | 493 622.00 |
UP Prêts | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 929.00 | | | 1 821 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 709.00 | | | 334 709.00 |
VB T. V. A. | 1 473 699.00 | | | 1 473 699.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 469 715.00 | 5 907 980.00 | 29 485 240.00 | 196 469 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 779 122.00 | | | 25 779 122.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 336 622.00 | | | 30 336 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150 351.00 | | | 14 150 351.00 |
VP Divers | 2 517 414.00 | | | 2 517 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 464.00 | | | 375 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 638.00 | 6 583 638.00 | | 6 583 638.00 |
VW T.V.A. | 2 349 708.00 | 2 349 708.00 | | 2 349 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 160 563.00 | 26 565 346.00 | 31 467 148.00 | 253 160 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805 451.00 | | | 805 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 744 152.00 | | | 744 152.00 |
ST Autres comptes | 1 989 782.00 | | | 1 989 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
YT Sous‐traitance | 11 196 040.00 | | | 11 196 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805 451.00 | | | 805 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 583 905.00 | | | 2 583 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 227 040.00 | | | 6 227 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 054 354.00 | | | 14 054 354.00 |