| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 032.00 | 343 739.00 | 83 293.00 | 427 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 697.00 | 41 852.00 | 117 845.00 | 159 697.00 |
AN Terrains | 43 791 552.00 | | 43 791 552.00 | 43 791 552.00 |
AP Constructions | 406 005 458.00 | 71 744 017.00 | 334 261 441.00 | 406 005 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 940.00 | 488 997.00 | 230 943.00 | 719 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 306 130.00 | | 29 306 130.00 | 29 306 130.00 |
AX Avances et acomptes | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 819.00 | 2 805.00 | 33 014.00 | 35 819.00 |
BF Prêts | 22 118.00 | 15 299.00 | 6 820.00 | 22 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 671 934.00 | 72 636 709.00 | 408 035 225.00 | 480 671 934.00 |
BN En cours de production de biens | 12 607 915.00 | | 12 607 915.00 | 12 607 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 388 517.00 | 34 029.00 | 5 354 488.00 | 5 388 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 292.00 | 479 530.00 | 2 806 762.00 | 3 286 292.00 |
BZ Autres créances | 5 795 150.00 | 27 818.00 | 5 767 332.00 | 5 795 150.00 |
CF Disponibilités | 42 944 071.00 | | 42 944 071.00 | 42 944 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 021 945.00 | 541 377.00 | 69 480 568.00 | 70 021 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 693 879.00 | 73 178 086.00 | 477 515 793.00 | 550 693 879.00 |
CU Autres participations | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 686 435.00 | | | 5 686 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533 700.00 | | | 3 533 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 466.00 | | | 668 466.00 |
DG Autres réserves | 71 938 022.00 | | | 71 938 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346 092.00 | | | 8 346 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 615 359.00 | | | 27 615 359.00 |
DL TOTAL (I) | 117 788 075.00 | | | 117 788 075.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 964 158.00 | | | 3 964 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 274 158.00 | | | 4 274 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 605 075.00 | | | 323 605 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724 588.00 | | | 13 724 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 113.00 | | | 704 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 646.00 | | | 3 734 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945 919.00 | | | 2 945 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 292 778.00 | | | 9 292 778.00 |
EA Autres dettes | 235 482.00 | | | 235 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 960.00 | | | 1 210 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 453 560.00 | | | 355 453 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 515 793.00 | | | 477 515 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 153 832.00 | | | 16 153 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 016 851.00 | | 18 016 851.00 | 18 016 851.00 |
FG Production vendue services | 23 171 702.00 | | 23 171 702.00 | 23 171 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 188 553.00 | | 41 188 553.00 | 41 188 553.00 |
FM Production stockée | | | -1 014 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 788 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 981 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 767 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 428 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 518.00 | |
GE Autres charges | | | 107 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 364 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 314.00 | | | 6 250 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339 360.00 | | | 6 339 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392 217.00 | | | 2 392 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 217.00 | | | 2 397 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942 143.00 | | | 3 942 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 485 485.00 | | | 50 485 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 139 393.00 | | | 42 139 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346 092.00 | | | 8 346 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 907 005.00 | | 61 686 662.00 | 450 907 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 723.00 | 77 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 965 195.00 | 2 956 539.00 | 480 671 934.00 | 28 965 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 965 195.00 | 2 924 816.00 | 480 007 650.00 | 28 965 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 216.00 | | 32 513.00 | 554 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 244 841.00 | | 61 652 819.00 | 450 244 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 947.00 | | 1 330.00 | 107 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 450 826.00 | 8 033 753.00 | 865 974.00 | 65 450 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 845.00 | 19 746.00 | | 365 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 084 981.00 | 8 014 007.00 | 865 974.00 | 65 084 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 254 809.00 | 3 428 709.00 | 2 409 360.00 | 3 254 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 113.00 | | 11 084.00 | 45 113.00 |
6T Sur comptes clients | 498 113.00 | 464 010.00 | 482 593.00 | 498 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 310.00 | 2 508.00 | | 25 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 640.00 | 466 518.00 | 493 677.00 | 586 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841 449.00 | 3 895 227.00 | 2 903 037.00 | 3 841 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 895 227.00 | 2 903 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 341 425.00 | 17 859 803.00 | 1 481 622.00 | 19 341 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 646.00 | 3 734 646.00 | | 3 734 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 514.00 | 285 514.00 | | 285 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 756.00 | 225 756.00 | | 225 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 365 646.00 | 9 365 646.00 | | 9 365 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 928.00 | 866 928.00 | | 866 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 960.00 | 1 210 960.00 | | 1 210 960.00 |
UP Prêts | 22 118.00 | 2 096.00 | 20 022.00 | 22 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 063.00 | 2 673 063.00 | | 2 673 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 228.00 | 613 228.00 | | 613 228.00 |
VB T. V. A. | 2 008 641.00 | 2 008 641.00 | | 2 008 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 988 238.00 | 11 040 024.00 | 36 250 940.00 | 317 988 238.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 481 381.00 | | | 49 481 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 922 815.00 | | | 22 922 815.00 |
VP Divers | 3 249 827.00 | 3 249 827.00 | | 3 249 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 682.00 | 536 682.00 | | 536 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 112 568.00 | 9 083 538.00 | 29 030.00 | 9 112 568.00 |
VW T.V.A. | 2 399 045.00 | 2 399 045.00 | | 2 399 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 453 560.00 | 47 023 724.00 | 37 732 562.00 | 355 453 560.00 |