| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 520.00 | 327 086.00 | 67 434.00 | 394 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 697.00 | 38 759.00 | 120 938.00 | 159 697.00 |
AN Terrains | 41 517 075.00 | | 41 517 075.00 | 41 517 075.00 |
AP Constructions | 381 588 096.00 | 64 693 509.00 | 316 894 587.00 | 381 588 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 303.00 | 391 472.00 | 250 831.00 | 642 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 414 453.00 | | 26 414 453.00 | 26 414 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 310.00 | 2 805.00 | 57 505.00 | 60 310.00 |
BF Prêts | 24 922.00 | 15 299.00 | 9 624.00 | 24 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 907 006.00 | 65 468 929.00 | 385 438 076.00 | 450 907 006.00 |
BN En cours de production de biens | 15 623 873.00 | | 15 623 873.00 | 15 623 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 386 770.00 | 45 113.00 | 3 341 657.00 | 3 386 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 911.00 | 498 113.00 | 2 833 798.00 | 3 331 911.00 |
BZ Autres créances | 4 319 840.00 | 25 310.00 | 4 294 531.00 | 4 319 840.00 |
CF Disponibilités | 34 143 911.00 | | 34 143 911.00 | 34 143 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 806 305.00 | 568 536.00 | 60 237 769.00 | 60 806 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 713 310.00 | 66 037 465.00 | 445 675 845.00 | 511 713 310.00 |
CU Autres participations | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 691 758.00 | | | 5 691 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524 699.00 | | | 2 524 699.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 466.00 | | | 668 466.00 |
DG Autres réserves | 64 172 292.00 | | | 64 172 292.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 055.00 | | | 2 048 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 676.00 | | | 6 726 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 733 155.00 | | | 26 733 155.00 |
DL TOTAL (I) | 108 565 101.00 | | | 108 565 101.00 |
DP Provisions pour risques | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 108 754.00 | | | 3 108 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 254 809.00 | | | 3 254 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 844 419.00 | | | 298 844 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877 784.00 | | | 11 877 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 502.00 | | | 571 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 014.00 | | | 4 410 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 251.00 | | | 2 483 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 765 320.00 | | | 10 765 320.00 |
EA Autres dettes | 365 475.00 | | | 365 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 538 171.00 | | | 4 538 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 855 935.00 | | | 333 855 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 675 845.00 | | | 445 675 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 240 842.00 | | 8 240 842.00 | 8 240 842.00 |
FG Production vendue services | 21 850 292.00 | | 21 850 292.00 | 21 850 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 091 134.00 | | 30 091 134.00 | 30 091 134.00 |
FM Production stockée | | | 2 361 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 770 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 825 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 214 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 235 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 498 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 903.00 | |
GE Autres charges | | | 100 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 812 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 402 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 084 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 647 322.00 | | | 4 647 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711 985.00 | | | 4 711 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 522.00 | | | 1 908 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954 157.00 | | | 1 954 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757 828.00 | | | 2 757 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 395.00 | | | 115 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 058 239.00 | | | 41 058 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 331 563.00 | | | 34 331 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726 676.00 | | | 6 726 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 998 089.00 | | 59 370 464.00 | 423 998 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 361.00 | 107 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 105 830.00 | 2 355 718.00 | 450 907 005.00 | 30 105 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 105 830.00 | 2 351 358.00 | 450 244 841.00 | 30 105 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 216.00 | | | 554 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 341 865.00 | | 59 360 164.00 | 423 341 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 008.00 | | 10 300.00 | 102 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 105 830.00 | | | 30 105 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 600 733.00 | 7 568 000.00 | 717 907.00 | 58 600 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 187.00 | 27 658.00 | | 338 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 262 546.00 | 7 540 342.00 | 717 907.00 | 58 262 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486 523.00 | 2 498 969.00 | 1 730 683.00 | 2 486 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 713.00 | | 24 600.00 | 69 713.00 |
6T Sur comptes clients | 416 201.00 | 482 593.00 | 400 681.00 | 416 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 017.00 | 507 903.00 | 425 281.00 | 504 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990 541.00 | 3 006 872.00 | 2 155 964.00 | 2 990 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006 872.00 | 2 155 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 138 699.00 | 11 734 084.00 | 1 404 616.00 | 13 138 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 014.00 | 4 410 014.00 | | 4 410 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 980.00 | 228 980.00 | | 228 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 946.00 | 174 946.00 | | 174 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 848 174.00 | 10 848 174.00 | | 10 848 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 324.00 | 854 324.00 | | 854 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 538 171.00 | 4 538 171.00 | | 4 538 171.00 |
UP Prêts | 24 922.00 | 2 804.00 | 22 118.00 | 24 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 428.00 | 2 712 428.00 | | 2 712 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 483.00 | 619 483.00 | | 619 483.00 |
VB T. V. A. | 1 222 161.00 | 1 222 161.00 | | 1 222 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 583 504.00 | 10 635 405.00 | 37 353 712.00 | 297 583 504.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 682 738.00 | | | 36 682 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 772 476.00 | | | 15 772 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VP Divers | 2 751 590.00 | 2 751 590.00 | | 2 751 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 525.00 | 325 525.00 | | 325 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 778.00 | 7 654 555.00 | 34 223.00 | 7 688 778.00 |
VW T.V.A. | 2 037 457.00 | 2 037 457.00 | | 2 037 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 855 935.00 | 45 503 221.00 | 38 758 328.00 | 333 855 935.00 |