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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 540.00 | 20 474.00 | 80 066.00 | 100 540.00 |
AN Terrains | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
AP Constructions | 651 241.00 | 267 867.00 | 383 374.00 | 651 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 598.00 | 1 453 753.00 | 7 845.00 | 1 461 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 893.00 | 282 093.00 | 100 799.00 | 382 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 205.00 | 2 092 188.00 | 1 694 018.00 | 3 786 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 702.00 | 56 991.00 | 479 711.00 | 536 702.00 |
BZ Autres créances | 446 609.00 | | 446 609.00 | 446 609.00 |
CF Disponibilités | 320 223.00 | | 320 223.00 | 320 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 992.00 | 56 991.00 | 1 248 001.00 | 1 304 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 197.00 | 2 149 179.00 | 2 942 018.00 | 5 091 197.00 |
CU Autres participations | 1 041 010.00 | | 1 041 010.00 | 1 041 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DG Autres réserves | 681 544.00 | 553 504.00 | | 681 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 792.00 | 128 040.00 | | 175 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 200.00 | 59 755.00 | | 109 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 076.00 | 865 838.00 | | 1 091 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 495.00 | 1 025 015.00 | | 949 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 074.00 | 224 270.00 | | 353 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 464.00 | 337 118.00 | | 223 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 651.00 | 220 556.00 | | 282 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 259.00 | 17 600.00 | | 42 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 942.00 | 1 834 399.00 | | 1 850 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 018.00 | 2 700 237.00 | | 2 942 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 554.00 | 1 020 077.00 | | 727 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 1 628 458.00 | 151 594.00 | 1 780 052.00 | 1 628 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 900.00 | 151 594.00 | 1 780 494.00 | 1 628 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | 29 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 749.00 | 20 717.00 | | 17 749.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139 810.00 | 237 418.00 | | 139 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 394.00 | 18 344.00 | | 16 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 253.00 | 5 079.00 | | 65 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 253.00 | 5 079.00 | | 65 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 208.00 | 4 919.00 | | 65 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 119.00 | 2 156 580.00 | | 2 052 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 327.00 | 2 028 540.00 | | 1 876 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 792.00 | 128 040.00 | | 175 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 440.00 | | 215 765.00 | 3 570 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 140.00 | | 14 400.00 | 86 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 305.00 | | 33 796.00 | 2 510 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 995.00 | | 167 569.00 | 905 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 528.00 | 43 659.00 | | 2 048 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 790.00 | 2 684.00 | | 17 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 738.00 | 40 976.00 | | 1 962 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 854.00 | 17 941.00 | 12 804.00 | 51 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 854.00 | 17 941.00 | 12 804.00 | 51 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 854.00 | 17 941.00 | 12 804.00 | 51 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 941.00 | 12 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 464.00 | 223 464.00 | | 223 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 038.00 | | | 449 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
VB T. V. A. | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 847.00 | 165 641.00 | 547 060.00 | 944 847.00 |
VI Groupe et associés | 353 074.00 | 8 891.00 | 344 183.00 | 353 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
VP Divers | 242 728.00 | | | 242 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 769.00 | 897 105.00 | 117 664.00 | 1 014 769.00 |
VW T.V.A. | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 943.00 | 727 554.00 | 891 243.00 | 1 850 943.00 |