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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 563.00 | 33 501.00 | 72 061.00 | 105 563.00 |
AN Terrains | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
AP Constructions | 651 241.00 | 303 879.00 | 347 362.00 | 651 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 339.00 | 1 468 009.00 | 68 329.00 | 1 536 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 639.00 | 249 900.00 | 80 738.00 | 330 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 716.00 | 2 123 290.00 | 1 690 425.00 | 3 813 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 707.00 | 55 635.00 | 559 072.00 | 614 707.00 |
BZ Autres créances | 1 031 254.00 | | 1 031 254.00 | 1 031 254.00 |
CF Disponibilités | 196 408.00 | | 196 408.00 | 196 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 842 371.00 | 55 635.00 | 1 786 735.00 | 1 842 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 087.00 | 2 178 926.00 | 3 477 160.00 | 5 656 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
CU Autres participations | 1 041 009.00 | | 1 041 009.00 | 1 041 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
DG Autres réserves | 926 934.00 | 857 335.00 | | 926 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631.00 | 69 598.00 | | 6 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 105.00 | 1 211 474.00 | | 1 138 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 877.00 | 780 471.00 | | 777 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 077.00 | 514 497.00 | | 637 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 532.00 | 359 458.00 | | 685 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 977.00 | 222 774.00 | | 230 977.00 |
EA Autres dettes | 7 590.00 | 12 768.00 | | 7 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 339 054.00 | 1 891 890.00 | | 2 339 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 160.00 | 3 103 364.00 | | 3 477 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 842.00 | 1 507 590.00 | | 1 516 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 631.00 | | 87 750.00 | 3 796 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 665.00 | 3 813 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 665.00 | 2 566 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 740.00 | | 823.00 | 104 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 328.00 | | 86 927.00 | 2 550 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 564.00 | | | 1 073 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 470.00 | 54 486.00 | 70 665.00 | 2 139 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 740.00 | 6 762.00 | | 26 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 730.00 | 47 724.00 | 70 665.00 | 2 044 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 437.00 | | 802.00 | 56 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 437.00 | | 802.00 | 56 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 437.00 | | 802.00 | 56 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 901.00 | | 283 901.00 | 283 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 533.00 | 685 533.00 | | 685 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 751.00 | 528 751.00 | | 528 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
VB T. V. A. | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 326.00 | 157 015.00 | 446 066.00 | 695 326.00 |
VI Groupe et associés | 353 177.00 | 353 177.00 | | 353 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 585.00 | 179 585.00 | | 179 585.00 |
VP Divers | 733 634.00 | 733 634.00 | | 733 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 962.00 | 1 560 005.00 | 115 957.00 | 1 675 962.00 |
VW T.V.A. | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 055.00 | 1 516 843.00 | 729 967.00 | 2 339 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |