| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 149.00 | 40 238.00 | 73 910.00 | 114 149.00 |
AN Terrains | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
AP Constructions | 651 241.00 | 321 884.00 | 329 356.00 | 651 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 672.00 | 1 493 001.00 | 85 670.00 | 1 578 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 364.00 | 274 537.00 | 69 827.00 | 344 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 360.00 | 3 197 662.00 | 2 280 697.00 | 5 478 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 392.00 | 26 384.00 | 498 008.00 | 524 392.00 |
BZ Autres créances | 925 097.00 | | 925 097.00 | 925 097.00 |
CF Disponibilités | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 450.00 | 26 384.00 | 1 477 066.00 | 1 503 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 810.00 | 3 224 047.00 | 3 757 763.00 | 6 981 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
CU Autres participations | 2 641 009.00 | 1 000 000.00 | 1 641 009.00 | 2 641 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 780.00 | 90 000.00 | | 137 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
DG Autres réserves | 933 566.00 | 926 934.00 | | 933 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 984.00 | 6 631.00 | | 129 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 235 870.00 | 1 138 105.00 | | 1 235 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 527.00 | 777 877.00 | | 816 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 906.00 | 637 077.00 | | 695 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 778.00 | 685 532.00 | | 385 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 679.00 | 230 977.00 | | 593 679.00 |
EA Autres dettes | | 7 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 521 893.00 | 2 339 054.00 | | 2 521 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 763.00 | 3 477 160.00 | | 3 757 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 557.00 | 1 516 842.00 | | 2 141 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 716.00 | | 1 664 644.00 | 3 813 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 478 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 563.00 | | 8 586.00 | 105 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 590.00 | | 56 058.00 | 2 566 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 564.00 | | 1 600 000.00 | 1 073 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 291.00 | 74 372.00 | | 2 123 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 502.00 | 6 737.00 | | 33 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 789.00 | 67 635.00 | | 2 021 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 023.00 | 392 023.00 | | 392 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 779.00 | 385 779.00 | | 385 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 310.00 | 484 310.00 | | 484 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
VB T. V. A. | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 217.00 | 278 217.00 | | 278 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 311.00 | 157 975.00 | 306 383.00 | 538 311.00 |
VI Groupe et associés | 303 884.00 | 303 884.00 | | 303 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 060.00 | 216 060.00 | | 216 060.00 |
VP Divers | 345 459.00 | 345 459.00 | | 345 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 435.00 | 320 435.00 | | 320 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 490.00 | 1 409 408.00 | 70 082.00 | 1 479 490.00 |
VW T.V.A. | 414 828.00 | 414 828.00 | | 414 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 893.00 | 2 111 557.00 | 306 383.00 | 2 491 893.00 |