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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 740.00 | 26 740.00 | 78 000.00 | 104 740.00 |
AN Terrains | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
AP Constructions | 651 241.00 | 285 873.00 | 365 368.00 | 651 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 822.00 | 1 461 533.00 | 15 289.00 | 1 476 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 894.00 | 297 324.00 | 76 569.00 | 373 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 631.00 | 2 139 470.00 | 1 657 160.00 | 3 796 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 387.00 | 56 437.00 | 553 949.00 | 610 387.00 |
BZ Autres créances | 882 086.00 | | 882 086.00 | 882 086.00 |
CF Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 641.00 | 56 437.00 | 1 446 203.00 | 1 502 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 272.00 | 2 195 907.00 | 3 103 364.00 | 5 299 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
CU Autres participations | 1 041 009.00 | | 1 041 009.00 | 1 041 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
DG Autres réserves | 857 335.00 | 681 543.00 | | 857 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 598.00 | 175 792.00 | | 69 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 109 200.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 474.00 | 1 091 075.00 | | 1 211 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 471.00 | 949 494.00 | | 780 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 497.00 | 353 073.00 | | 514 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 458.00 | 223 464.00 | | 359 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 774.00 | 282 651.00 | | 222 774.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | 42 259.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 890.00 | 1 850 942.00 | | 1 891 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 364.00 | 2 942 018.00 | | 3 103 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 590.00 | 727 553.00 | | 1 507 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 205.00 | | 25 997.00 | 3 786 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 3 796 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 570.00 | 2 550 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 540.00 | | 4 200.00 | 100 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 101.00 | | 21 797.00 | 2 544 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 564.00 | | | 1 073 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 188.00 | 51 857.00 | 4 574.00 | 2 092 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 474.00 | 6 266.00 | | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 714.00 | 45 591.00 | 4 574.00 | 2 003 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 991.00 | | 554.00 | 56 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 991.00 | | 554.00 | 56 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 991.00 | | 554.00 | 56 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 459.00 | 359 459.00 | | 359 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 420.00 | | | 523 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
VB T. V. A. | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 471.00 | 557 571.00 | 32 207.00 | 780 471.00 |
VI Groupe et associés | 353 098.00 | 353 098.00 | | 353 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 641.00 | | | 165 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 661.00 | | | 350 661.00 |
VP Divers | 487 868.00 | | | 487 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 958.00 | 1 405 991.00 | 116 967.00 | 1 522 958.00 |
VW T.V.A. | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 891.00 | 1 507 591.00 | 193 607.00 | 1 891 891.00 |