| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 641.00 | 155.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 932.00 | 50 329.00 | 10 603.00 | 60 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 216.00 | 65 858.00 | 16 358.00 | 82 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 764.00 | 726.00 | 39 038.00 | 39 764.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 404 150.00 | | 404 150.00 | 404 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 039.00 | 726.00 | 473 313.00 | 474 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 255.00 | 66 584.00 | 489 670.00 | 556 255.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 609.00 | 5 000.00 | | 7 609.00 |
DG Autres réserves | 173 087.00 | 143 512.00 | | 173 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | 52 184.00 | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 416 170.00 | 400 697.00 | | 416 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 9 627.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 24 504.00 | | 58 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 565.00 | 21 509.00 | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 500.00 | 55 640.00 | | 73 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 670.00 | 456 337.00 | | 489 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 500.00 | 55 640.00 | | 73 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 422.00 | | 576 422.00 | 576 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 422.00 | | 576 422.00 | 576 422.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 362.00 | 17 907.00 | | 15 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 972.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 187.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 187.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 5 785.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 15 948.00 | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 549.00 | 585 405.00 | | 575 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 075.00 | 533 221.00 | | 540 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 474.00 | 52 184.00 | | 35 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 788.00 | 500.00 | | 9 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 82 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 72 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 381.00 | 5 677.00 | 14 200.00 | 74 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 493.00 | 5 677.00 | 14 200.00 | 70 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | 8 758.00 | | 5 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | 7 619.00 | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 46 251.00 | 35 499.00 | | 46 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 771.00 | 16 391.00 | | 17 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 988.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 866.00 | 9 746.00 | | 6 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 569.00 | 90 844.00 | | 97 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 596.00 | 67 054.00 | | 73 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 704.00 | 59 628.00 | | 69 704.00 |