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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLIM AIR ELEC

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-09-18 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-09-05 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-09-04 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-07-13 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCLIM AIR ELEC
Siren439438904
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt11177
Numéro de Gestion2001B01346
Code Activité4321A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34880 Lavérune
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 938.00 938.00 938.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 951.00 2 951.00 2 951.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 796.00 11 641.00 155.00 11 796.00
AT Autres immobilisations corporelles 60 932.00 50 329.00 10 603.00 60 932.00
BD Autres titres immobilisés 600.00 600.00 600.00
BJ TOTAL (I) 82 216.00 65 858.00 16 358.00 82 216.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 327.00 2 327.00 2 327.00
BN En cours de production de biens
BX Clients et comptes rattachés 39 764.00 726.00 39 038.00 39 764.00
BZ Autres créances 9 315.00 9 315.00 9 315.00
CF Disponibilités 404 150.00 404 150.00 404 150.00
CH Charges constatées d’avance 18 484.00 18 484.00 18 484.00
CJ TOTAL (II) 474 039.00 726.00 473 313.00 474 039.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 556 255.00 66 584.00 489 670.00 556 255.00
CU Autres participations 5 000.00 5 000.00 5 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 7 609.00 5 000.00 7 609.00
DG Autres réserves 173 087.00 143 512.00 173 087.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35 474.00 52 184.00 35 474.00
DL TOTAL (I) 416 170.00 400 697.00 416 170.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 750.00 9 627.00 750.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 185.00 24 504.00 58 185.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 565.00 21 509.00 14 565.00
EC TOTAL (IV) 73 500.00 55 640.00 73 500.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 489 670.00 456 337.00 489 670.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 73 500.00 55 640.00 73 500.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 576 422.00 576 422.00 576 422.00
FJ Chiffres d’affaires nets 576 422.00 576 422.00 576 422.00
FM Production stockée -3 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 573 422.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 322 953.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 242.00
FW Autres achats et charges externes 69 704.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 866.00
FY Salaires et traitements 86 801.00
FZ Charges sociales 38 285.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 677.00
GE Autres charges 146.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 530 674.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 42 748.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 627.00
GP Total des produits financiers (V) 1 627.00
GR Intérêts et charges assimilées
GU Total des charges financières (VI)
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 627.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 44 375.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 500.00
A2 TOTAL ACTIF 15 362.00 17 907.00 15 362.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 972.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 500.00 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 500.00 5 972.00 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 405.00 187.00 405.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 405.00 187.00 405.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 95.00 5 785.00 95.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 996.00 15 948.00 8 996.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 575 549.00 585 405.00 575 549.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 540 075.00 533 221.00 540 075.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 35 474.00 52 184.00 35 474.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 788.00 500.00 9 788.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 96 416.00 96 416.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 938.00 938.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 600.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 200.00 82 216.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 938.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 951.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 200.00 72 728.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 951.00 2 951.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 86 928.00 86 928.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 600.00 5 600.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 74 381.00 5 677.00 14 200.00 74 381.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 938.00 938.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 951.00 2 951.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70 493.00 5 677.00 14 200.00 70 493.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 726.00 726.00
7B Total Provisions pour dépréciation 726.00 726.00
7C TOTAL GENERAL 726.00 726.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 58 185.00 58 185.00 58 185.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 515.00 2 515.00 2 515.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 672.00 10 672.00 10 672.00
UX Autres créances clients 38 895.00 38 895.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16.00 16.00
VA Clients douteux ou litigieux 869.00 869.00
VB T. V. A. 3 437.00 3 437.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 862.00 5 862.00
VS Charges constatées d’avance 18 484.00 18 484.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 67 563.00 67 563.00 67 563.00
VW T.V.A. 1 378.00 1 378.00 1 378.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 72 750.00 72 750.00 72 750.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 861.00 8 758.00 5 861.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 203.00 7 619.00 5 203.00
ST Autres comptes 46 251.00 35 499.00 46 251.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 17 771.00 16 391.00 17 771.00
YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00 2.00
YT Sous‐traitance 480.00 480.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 118.00
YW Taxe professionnelle 1 005.00 988.00 1 005.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 866.00 9 746.00 6 866.00
YY Montant de la TVA. collectée 97 569.00 90 844.00 97 569.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 73 596.00 67 054.00 73 596.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 69 704.00 59 628.00 69 704.00