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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 16 407.00 | 380.00 | 16 027.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 162 454.00 | 7 942.00 | 154 512.00 | 162 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 12 036.00 | 2 085.00 | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 846.00 | 68 730.00 | 21 116.00 | 89 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 416.00 | 92 976.00 | 394 440.00 | 487 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 571.00 | 726.00 | 24 845.00 | 25 571.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 272 634.00 | | 272 634.00 | 272 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 245.00 | 726.00 | 311 519.00 | 312 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 661.00 | 93 702.00 | 705 958.00 | 799 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 812.00 | 12 948.00 | | 14 812.00 |
DG Autres réserves | 249 931.00 | 234 517.00 | | 249 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 401.00 | 37 278.00 | | 24 401.00 |
DL TOTAL (I) | 489 144.00 | 484 743.00 | | 489 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 687.00 | 14 950.00 | | 174 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 53 760.00 | | 23 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130.00 | 11 486.00 | | 10 130.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 198 388.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 815.00 | 284 383.00 | | 216 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 958.00 | 769 126.00 | | 705 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 158.00 | 71 045.00 | | 53 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 437.00 | | 184 978.00 | 302 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 849.00 | | 184 978.00 | 97 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 272.00 | 13 704.00 | | 79 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 384.00 | 13 704.00 | | 75 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 687.00 | 11 030.00 | 38 776.00 | 174 687.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 815.00 | 53 158.00 | 38 776.00 | 216 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 6 777.00 | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 509.00 | 7 280.00 | | 13 509.00 |
ST Autres comptes | 42 891.00 | 55 816.00 | | 42 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 917.00 | 15 891.00 | | 16 917.00 |
YT Sous‐traitance | 10 231.00 | 1 842.00 | | 10 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | 7 649.00 | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 700.00 | 82 143.00 | | 86 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 362.00 | 77 157.00 | | 67 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 548.00 | 80 830.00 | | 83 548.00 |