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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLIM AIR ELEC

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-09-18 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-09-05 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-09-04 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-07-13 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCLIM AIR ELEC
Siren439438904
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt14706
Numéro de Gestion2001B01346
Code Activité4321A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse34880 Lavérune
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 938.00 938.00 938.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 951.00 2 951.00 2 951.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 796.00 11 749.00 47.00 11 796.00
AT Autres immobilisations corporelles 85 508.00 56 669.00 28 839.00 85 508.00
BD Autres titres immobilisés 600.00 600.00 600.00
BJ TOTAL (I) 101 892.00 72 306.00 29 586.00 101 892.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 418.00 2 418.00 2 418.00
BX Clients et comptes rattachés 45 800.00 726.00 45 074.00 45 800.00
BZ Autres créances 4 445.00 4 445.00 4 445.00
CF Disponibilités 482 427.00 482 427.00 482 427.00
CH Charges constatées d’avance 6 493.00 6 493.00 6 493.00
CJ TOTAL (II) 541 583.00 726.00 540 857.00 541 583.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 643 475.00 73 032.00 570 443.00 643 475.00
CU Autres participations 100.00 100.00 100.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 9 383.00 7 609.00 9 383.00
DG Autres réserves 186 787.00 173 087.00 186 787.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71 295.00 35 474.00 71 295.00
DL TOTAL (I) 467 465.00 416 170.00 467 465.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18 564.00 18 564.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 75.00 75.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 750.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65 091.00 58 185.00 65 091.00
DY Dettes fiscales et sociales 19 248.00 14 565.00 19 248.00
EC TOTAL (IV) 102 978.00 73 500.00 102 978.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 570 443.00 489 670.00 570 443.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 88 028.00 73 500.00 88 028.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 82 216.00 24 676.00 82 216.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 938.00 938.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 000.00 700.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 000.00 101 892.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 938.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 951.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 97 304.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 951.00 2 951.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 72 728.00 24 576.00 72 728.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 600.00 100.00 5 600.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 65 858.00 6 448.00 65 858.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 938.00 938.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 951.00 2 951.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61 970.00 6 448.00 61 970.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 726.00 726.00
7B Total Provisions pour dépréciation 726.00 726.00
7C TOTAL GENERAL 726.00 726.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 65 091.00 65 091.00 65 091.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 671.00 2 671.00 2 671.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 365.00 14 365.00 14 365.00
UX Autres créances clients 44 931.00 44 931.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 774.00 1 774.00
VA Clients douteux ou litigieux 869.00 869.00
VB T. V. A. 2 039.00 2 039.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18 564.00 3 614.00 14 950.00 18 564.00
VI Groupe et associés 75.00 75.00 75.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 18 564.00 18 564.00
VM Impôts sur les bénéfices 378.00 378.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 254.00 254.00
VS Charges constatées d’avance 6 493.00 6 493.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 56 738.00 56 738.00 56 738.00
VW T.V.A. 2 212.00 2 212.00 2 212.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 102 978.00 88 028.00 14 950.00 102 978.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 648.00 5 861.00 5 648.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 323.00 5 203.00 6 323.00
ST Autres comptes 52 184.00 46 251.00 52 184.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 17 772.00 17 771.00 17 772.00
YT Sous‐traitance 13 322.00 480.00 13 322.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 500.00 500.00
YW Taxe professionnelle 1 004.00 1 005.00 1 004.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 652.00 6 866.00 6 652.00
YY Montant de la TVA. collectée 107 109.00 97 569.00 107 109.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 81 233.00 73 596.00 81 233.00
ZE Dividendes 20 000.00 20 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 90 101.00 69 704.00 90 101.00