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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 749.00 | 47.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 508.00 | 56 669.00 | 28 839.00 | 85 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 892.00 | 72 306.00 | 29 586.00 | 101 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 800.00 | 726.00 | 45 074.00 | 45 800.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 482 427.00 | | 482 427.00 | 482 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 583.00 | 726.00 | 540 857.00 | 541 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 475.00 | 73 032.00 | 570 443.00 | 643 475.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 383.00 | 7 609.00 | | 9 383.00 |
DG Autres réserves | 186 787.00 | 173 087.00 | | 186 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 295.00 | 35 474.00 | | 71 295.00 |
DL TOTAL (I) | 467 465.00 | 416 170.00 | | 467 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | 58 185.00 | | 65 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 248.00 | 14 565.00 | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 978.00 | 73 500.00 | | 102 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 443.00 | 489 670.00 | | 570 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 028.00 | 73 500.00 | | 88 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 216.00 | | 24 676.00 | 82 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 101 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 728.00 | | 24 576.00 | 72 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 100.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 858.00 | 6 448.00 | | 65 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 970.00 | 6 448.00 | | 61 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UX Autres créances clients | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 564.00 | 3 614.00 | 14 950.00 | 18 564.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 978.00 | 88 028.00 | 14 950.00 | 102 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 5 861.00 | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | 5 203.00 | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 52 184.00 | 46 251.00 | | 52 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 772.00 | 17 771.00 | | 17 772.00 |
YT Sous‐traitance | 13 322.00 | 480.00 | | 13 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 005.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | 6 866.00 | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 109.00 | 97 569.00 | | 107 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 233.00 | 73 596.00 | | 81 233.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 101.00 | 69 704.00 | | 90 101.00 |