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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 054.00 | 63 588.00 | 22 465.00 | 86 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 437.00 | 79 272.00 | 223 165.00 | 302 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 423.00 | 726.00 | 22 697.00 | 23 423.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 299 555.00 | | 299 555.00 | 299 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 299.00 | 726.00 | 347 573.00 | 348 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 737.00 | 79 998.00 | 570 738.00 | 650 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 948.00 | 9 383.00 | | 12 948.00 |
DG Autres réserves | 234 517.00 | 186 787.00 | | 234 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | 71 295.00 | | 37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 484 743.00 | 467 465.00 | | 484 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 950.00 | 18 564.00 | | 14 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 65 091.00 | | 53 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 486.00 | 19 248.00 | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 995.00 | 102 978.00 | | 85 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 738.00 | 570 443.00 | | 570 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 045.00 | 88 028.00 | | 71 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 892.00 | | 200 545.00 | 101 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 304.00 | | 545.00 | 97 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 200 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 306.00 | 6 966.00 | | 72 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 418.00 | 6 966.00 | | 68 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 432.00 | 246 432.00 | | 246 432.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | 5 648.00 | | 6 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | 6 323.00 | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 55 816.00 | 52 184.00 | | 55 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 891.00 | 17 772.00 | | 15 891.00 |
YT Sous‐traitance | 1 842.00 | 13 322.00 | | 1 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 1 004.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | 6 652.00 | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 143.00 | 107 109.00 | | 82 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 157.00 | 81 233.00 | | 77 157.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 830.00 | 90 101.00 | | 80 830.00 |