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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLIM AIR ELEC

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-09-18 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-09-05 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-09-04 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-07-13 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCLIM AIR ELEC
Siren439438904
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt16937
Numéro de Gestion2001B01346
Code Activité4321A
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse34880 LAVERUNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 938.00 938.00 938.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 951.00 2 951.00 2 951.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 796.00 11 796.00 11 796.00
AT Autres immobilisations corporelles 86 054.00 63 588.00 22 465.00 86 054.00
BB Créances rattachées à des participations 200 000.00 200 000.00 200 000.00
BD Autres titres immobilisés 600.00 600.00 600.00
BJ TOTAL (I) 302 437.00 79 272.00 223 165.00 302 437.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 312.00 2 312.00 2 312.00
BX Clients et comptes rattachés 23 423.00 726.00 22 697.00 23 423.00
BZ Autres créances 16 501.00 16 501.00 16 501.00
CF Disponibilités 299 555.00 299 555.00 299 555.00
CH Charges constatées d’avance 6 508.00 6 508.00 6 508.00
CJ TOTAL (II) 348 299.00 726.00 347 573.00 348 299.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 650 737.00 79 998.00 570 738.00 650 737.00
CP Parts à moins d’un an 200 000.00 200 000.00
CU Autres participations 100.00 100.00 100.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 12 948.00 9 383.00 12 948.00
DG Autres réserves 234 517.00 186 787.00 234 517.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37 278.00 71 295.00 37 278.00
DL TOTAL (I) 484 743.00 467 465.00 484 743.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 950.00 18 564.00 14 950.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 75.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 800.00 5 800.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53 760.00 65 091.00 53 760.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 486.00 19 248.00 11 486.00
EC TOTAL (IV) 85 995.00 102 978.00 85 995.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 570 738.00 570 443.00 570 738.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 71 045.00 88 028.00 71 045.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 101 892.00 200 545.00 101 892.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 938.00 938.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 200 700.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 302 437.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 938.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 951.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 97 849.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 951.00 2 951.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 97 304.00 545.00 97 304.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 700.00 200 000.00 700.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 72 306.00 6 966.00 72 306.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 938.00 938.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 951.00 2 951.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68 418.00 6 966.00 68 418.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 726.00 726.00
7B Total Provisions pour dépréciation 726.00 726.00
7C TOTAL GENERAL 726.00 726.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 53 760.00 53 760.00 53 760.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 158.00 9 158.00 9 158.00
UL Créances rattachées à des participations 200 000.00 200 000.00 200 000.00
UX Autres créances clients 22 554.00 22 554.00 22 554.00
UY Personnel et comptes rattachés 18.00 18.00 18.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 18.00 18.00 18.00
VA Clients douteux ou litigieux 869.00 869.00 869.00
VB T. V. A. 749.00 749.00 749.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 567.00 3 567.00 3 567.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 149.00 12 149.00 12 149.00
VS Charges constatées d’avance 6 508.00 6 508.00 6 508.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 246 432.00 246 432.00 246 432.00
VW T.V.A. 2 328.00 2 328.00 2 328.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 65 245.00 65 245.00 65 245.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 6 777.00 5 648.00 6 777.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7 280.00 6 323.00 7 280.00
ST Autres comptes 55 816.00 52 184.00 55 816.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 15 891.00 17 772.00 15 891.00
YT Sous‐traitance 1 842.00 13 322.00 1 842.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 500.00
YW Taxe professionnelle 872.00 1 004.00 872.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7 649.00 6 652.00 7 649.00
YY Montant de la TVA. collectée 82 143.00 107 109.00 82 143.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 77 157.00 81 233.00 77 157.00
ZE Dividendes 20 000.00 20 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 80 830.00 90 101.00 80 830.00