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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 4 414.00 | 6 499.00 | 10 913.00 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | 5 320.00 | 47 880.00 | 53 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 3 871.00 | 357.00 | 4 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 583.00 | 1 335.00 | 7 248.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 020.00 | 174 277.00 | 5 743.00 | 180 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 015.00 | 228 676.00 | 186 339.00 | 415 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
BN En cours de production de biens | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 976.00 | | 251 976.00 | 251 976.00 |
BZ Autres créances | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 903.00 | | 455 903.00 | 455 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 918.00 | 228 676.00 | 642 242.00 | 870 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 072.00 | 39 460.00 | 118 612.00 | 158 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 116 090.00 | 71 552.00 | | 116 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | 44 538.00 | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 208 310.00 | 199 690.00 | | 208 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 200.00 | 86 235.00 | | 73 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 370.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 607.00 | 607.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 525.00 | 240 369.00 | | 118 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 121.00 | 70 434.00 | | 78 121.00 |
EA Autres dettes | 157 544.00 | 85 502.00 | | 157 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 932.00 | 483 516.00 | | 433 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 242.00 | 683 206.00 | | 642 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
FG Production vendue services | 781 575.00 | | 781 575.00 | 781 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 850.00 | | 793 850.00 | 793 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 4 162.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 4 162.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 9 643.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 1 209.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 275.00 | 872 599.00 | | 797 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 655.00 | 828 061.00 | | 788 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 621.00 | 44 538.00 | | 8 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 422.00 | | 14 593.00 | 400 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 072.00 | | | 158 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 010.00 | | 14 593.00 | 174 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 230.00 | 34 446.00 | | 194 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 871.00 | 22 589.00 | | 16 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 8 252.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 006.00 | 3 606.00 | | 172 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 544.00 | 157 544.00 | | 157 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 251 976.00 | | | 251 976.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 293.00 | 22 897.00 | 40 396.00 | 63 293.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 446.00 | 305 446.00 | | 305 446.00 |
VW T.V.A. | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 325.00 | 387 930.00 | 40 396.00 | 428 325.00 |