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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 8 780.00 | 2 133.00 | 10 913.00 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | 19 926.00 | 58 274.00 | 78 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 4 613.00 | 4 720.00 | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 407.00 | 184 029.00 | 20 378.00 | 204 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 485.00 | 309 247.00 | 179 238.00 | 488 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 111.00 | | 149 111.00 | 149 111.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 324.00 | 2 298.00 | 220 026.00 | 222 324.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 255.00 | 2 298.00 | 429 957.00 | 432 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 739.00 | 311 545.00 | 609 194.00 | 920 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 605.00 | 87 672.00 | 92 933.00 | 180 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 125 696.00 | 124 710.00 | | 125 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 433.00 | 986.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 225 729.00 | 209 296.00 | | 225 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 311.00 | 97 478.00 | | 108 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 65.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 863.00 | 20 811.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 948.00 | 121 072.00 | | 120 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 095.00 | 80 598.00 | | 60 095.00 |
EA Autres dettes | 85 125.00 | 92 308.00 | | 85 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043.00 | 2 796.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 465.00 | 415 128.00 | | 383 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 194.00 | 624 424.00 | | 609 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 515.00 | 362 350.00 | | 328 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
FG Production vendue services | 795 453.00 | | 795 453.00 | 795 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 315.00 | | 801 315.00 | 801 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | 1 350.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 1 350.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | -1 350.00 | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | -533.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 975.00 | 842 711.00 | | 795 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 542.00 | 841 725.00 | | 779 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 433.00 | 986.00 | | 16 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 345.00 | | 25 140.00 | 463 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 072.00 | | 22 533.00 | 158 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 133.00 | | 2 607.00 | 211 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 834.00 | 42 413.00 | | 266 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 049.00 | 25 623.00 | | 62 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 930.00 | 10 003.00 | | 22 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 855.00 | 6 787.00 | | 181 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 567.00 | 219 567.00 | | 219 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 959.00 | 41 008.00 | 54 951.00 | 95 959.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 145.00 | 268 145.00 | | 268 145.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 602.00 | 321 652.00 | 54 951.00 | 376 602.00 |