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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 6 597.00 | 4 316.00 | 10 913.00 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | 12 106.00 | 66 094.00 | 78 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 583.00 | 2 967.00 | 5 616.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 550.00 | 178 888.00 | 23 662.00 | 202 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 345.00 | 266 834.00 | 196 511.00 | 463 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
BN En cours de production de biens | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 035.00 | | 196 035.00 | 196 035.00 |
BZ Autres créances | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 912.00 | | 427 912.00 | 427 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 258.00 | 266 834.00 | 624 424.00 | 891 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 072.00 | 62 049.00 | 96 023.00 | 158 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 124 710.00 | 116 090.00 | | 124 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 8 621.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 209 296.00 | 208 310.00 | | 209 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 478.00 | 73 200.00 | | 97 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 88.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 811.00 | 5 607.00 | | 20 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 072.00 | 118 525.00 | | 121 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 598.00 | 78 121.00 | | 80 598.00 |
EA Autres dettes | 92 308.00 | 157 544.00 | | 92 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | 848.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 128.00 | 433 932.00 | | 415 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 424.00 | 642 242.00 | | 624 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 350.00 | 393 536.00 | | 362 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 015.00 | | 48 330.00 | 415 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 072.00 | | | 158 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 341.00 | | 25 000.00 | 68 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 603.00 | | 22 530.00 | 188 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 676.00 | 38 158.00 | | 228 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 460.00 | 22 589.00 | | 39 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 9 326.00 | | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 612.00 | 6 243.00 | | 175 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 035.00 | | | 196 035.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 389.00 | 34 611.00 | 52 778.00 | 87 389.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 283.00 | 247 283.00 | | 247 283.00 |
VW T.V.A. | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 317.00 | 341 539.00 | 52 778.00 | 394 317.00 |