| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | 27 746.00 | 50 454.00 | 78 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | 6 505.00 | 4 213.00 | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 860.00 | 166 734.00 | 21 126.00 | 187 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 857.00 | 326 313.00 | 152 543.00 | 478 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 932.00 | | 188 932.00 | 188 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 686.00 | 937.00 | 181 749.00 | 182 686.00 |
BZ Autres créances | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 014.00 | 937.00 | 413 077.00 | 414 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 871.00 | 327 250.00 | 565 621.00 | 892 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 366.00 | 114 415.00 | 75 951.00 | 190 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 142 129.00 | 125 696.00 | | 142 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 16 433.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 229 125.00 | 225 729.00 | | 229 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 034.00 | 108 311.00 | | 81 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573.00 | 81.00 | | 26 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | 6 863.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 499.00 | 120 948.00 | | 144 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 615.00 | 60 095.00 | | 68 615.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 85 125.00 | | 3 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 346.00 | 2 043.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 496.00 | 383 465.00 | | 336 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 621.00 | 609 194.00 | | 565 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 075.00 | 328 515.00 | | 313 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
FG Production vendue services | 646 807.00 | | 646 807.00 | 646 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 377.00 | | 684 377.00 | 684 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 3 354.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 3 354.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | -3 354.00 | | 5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 1 893.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 624.00 | 795 975.00 | | 691 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 228.00 | 779 542.00 | | 688 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | 16 433.00 | | 3 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 485.00 | | 16 499.00 | 488 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 605.00 | | 9 761.00 | 180 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 127.00 | 478 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 228.00 | 89 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 198 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 740.00 | | 6 738.00 | 213 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 247.00 | 43 193.00 | 26 127.00 | 309 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 672.00 | 26 743.00 | | 87 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 933.00 | 9 953.00 | 4 228.00 | 32 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 642.00 | 6 497.00 | 21 900.00 | 188 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 561.00 | 181 561.00 | | 181 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 951.00 | 31 530.00 | 23 421.00 | 54 951.00 |
VI Groupe et associés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
VW T.V.A. | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 836.00 | 305 415.00 | 23 421.00 | 328 836.00 |