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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 325.00 | 26 593.00 | 732.00 | 27 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 688.00 | 72 956.00 | 732.00 | 73 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 032.00 | | 660 032.00 | 660 032.00 |
BZ Autres créances | 2 588 672.00 | | 2 588 672.00 | 2 588 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 164.00 | | 1 097 164.00 | 1 097 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 869.00 | | 4 345 869.00 | 4 345 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 558.00 | 72 956.00 | 4 346 602.00 | 4 419 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 100 374.00 | 258 708.00 | | 100 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 337.00 | 278 265.00 | | 329 337.00 |
DL TOTAL (I) | 511 111.00 | 618 374.00 | | 511 111.00 |
DP Provisions pour risques | 57 793.00 | 70 375.00 | | 57 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 263.00 | 44 093.00 | | 48 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 056.00 | 114 468.00 | | 106 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 480.00 | 34 550.00 | | 107 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 015.00 | 1 275 013.00 | | 750 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 099.00 | 141 883.00 | | 151 099.00 |
EA Autres dettes | 478 242.00 | | | 478 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 242 597.00 | 2 681 609.00 | | 2 242 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 434.00 | 4 133 057.00 | | 3 729 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 602.00 | 4 865 900.00 | | 4 346 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 367.00 | 2 508 000.00 | 2 807 367.00 | 299 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 367.00 | 2 508 000.00 | 2 807 367.00 | 299 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 170.00 | |
GE Autres charges | | | 578 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 18 000.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 18 060.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -18 060.00 | | -293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 420.00 | 41 550.00 | | 28 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 280.00 | 85 102.00 | | 158 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 750.00 | 2 620 797.00 | | 2 860 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 413.00 | 2 342 531.00 | | 2 531 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 337.00 | 278 265.00 | | 329 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 468.00 | 18 463.00 | 26 875.00 | 114 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 468.00 | 18 463.00 | 26 875.00 | 114 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 170.00 | 26 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 015.00 | 750 015.00 | | 750 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 242 597.00 | 2 242 597.00 | | 2 242 597.00 |
UX Autres créances clients | 660 032.00 | | | 660 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 202 429.00 | | | 202 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 385 909.00 | | | 2 385 909.00 |
VI Groupe et associés | 476 737.00 | 476 737.00 | | 476 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 164.00 | | | 1 097 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 869.00 | 4 345 869.00 | | 4 345 869.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 954.00 | 3 621 954.00 | | 3 621 954.00 |