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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 343.00 | 46 834.00 | 12 508.00 | 59 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 688.00 | 75 179.00 | 12 508.00 | 87 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 671.00 | | 1 279 671.00 | 1 279 671.00 |
BZ Autres créances | 1 772 076.00 | | 1 772 076.00 | 1 772 076.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830 147.00 | | 1 830 147.00 | 1 830 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 842.00 | | 4 807 663.00 | 4 882 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 530.00 | 75 179.00 | 4 895 350.00 | 4 970 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 864.00 | 28 519.00 | | 29 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 075.00 | 312 145.00 | | 284 075.00 |
DL TOTAL (I) | 395 339.00 | 422 064.00 | | 395 339.00 |
DP Provisions pour risques | 50 928.00 | 147 610.00 | | 50 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 478.00 | 56 064.00 | | 60 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 406.00 | 203 674.00 | | 111 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 178.00 | 933 576.00 | | 883 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 170.00 | 107 291.00 | | 135 170.00 |
EA Autres dettes | | 1 505.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 370 256.00 | 3 383 562.00 | | 3 370 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 604.00 | 4 425 934.00 | | 4 388 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 350.00 | 5 051 674.00 | | 4 895 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 703.00 | 2 601 918.00 | 3 020 621.00 | 418 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 703.00 | 2 601 918.00 | 3 020 621.00 | 418 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 056.00 | |
GE Autres charges | | | 566 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 360.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 452.00 | 30 875.00 | | 43 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 082.00 | 162 432.00 | | 171 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 297.00 | 3 352 687.00 | | 3 179 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 221.00 | 3 040 541.00 | | 2 895 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 075.00 | 312 145.00 | | 284 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 688.00 | | 14 000.00 | 73 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 343.00 | | 14 000.00 | 45 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688.00 | 14 000.00 | | 73 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343.00 | 14 000.00 | | 45 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 674.00 | 36 056.00 | 128 324.00 | 203 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 674.00 | 36 056.00 | 128 324.00 | 203 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 056.00 | 128 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 178.00 | 883 178.00 | | 883 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370 256.00 | 3 370 256.00 | | 3 370 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 671.00 | 1 279 671.00 | | 1 279 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 199 877.00 | 199 877.00 | | 199 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 524.00 | 1 491 524.00 | | 1 491 524.00 |
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830 147.00 | 1 830 147.00 | | 1 830 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 895.00 | 4 881 895.00 | | 4 881 895.00 |
VW T.V.A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 604.00 | 4 388 604.00 | | 4 388 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |