| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 343.00 | 56 168.00 | 3 175.00 | 59 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 688.00 | 84 512.00 | 3 175.00 | 87 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 801.00 | 167 454.00 | 349 346.00 | 516 801.00 |
BZ Autres créances | 1 968 408.00 | | 1 968 408.00 | 1 968 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185 308.00 | | 2 185 308.00 | 2 185 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 518.00 | 167 454.00 | 4 503 063.00 | 4 670 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 206.00 | 251 967.00 | 4 506 239.00 | 4 758 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -261 344.00 | 10 539.00 | | -261 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 110.00 | -271 884.00 | | 200 110.00 |
DL TOTAL (I) | 20 165.00 | -179 944.00 | | 20 165.00 |
DP Provisions pour risques | 50 952.00 | 50 760.00 | | 50 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 117.00 | 4 621.00 | | 5 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 069.00 | 55 381.00 | | 56 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 838.00 | 753 469.00 | | 389 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 040.00 | 56 436.00 | | 47 040.00 |
EA Autres dettes | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 941 550.00 | 3 810 446.00 | | 3 941 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 004.00 | 4 620 352.00 | | 4 430 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 239.00 | 4 495 790.00 | | 4 506 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 237.00 | 2 046 781.00 | 2 667 018.00 | 620 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 237.00 | 2 046 781.00 | 2 667 018.00 | 620 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 484 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 859.00 | 1 317.00 | | 17 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 472.00 | 1 770 325.00 | | 2 671 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 362.00 | 2 042 209.00 | | 2 471 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 110.00 | -271 884.00 | | 200 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 381.00 | 1 448.00 | 760.00 | 55 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 836.00 | 1 448.00 | 760.00 | 222 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 838.00 | 389 838.00 | | 389 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 941 550.00 | 3 941 550.00 | | 3 941 550.00 |
UX Autres créances clients | 516 801.00 | 516 801.00 | | 516 801.00 |
VB T. V. A. | 166 331.00 | 166 331.00 | | 166 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 077.00 | 1 802 077.00 | | 1 802 077.00 |
VI Groupe et associés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185 308.00 | 2 185 308.00 | | 2 185 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 518.00 | 4 670 518.00 | | 4 670 518.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 004.00 | 4 430 004.00 | | 4 430 004.00 |