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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 325.00 | 26 918.00 | 406.00 | 27 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 688.00 | 73 281.00 | 406.00 | 73 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 579.00 | | 614 579.00 | 614 579.00 |
BZ Autres créances | 2 664 799.00 | | 2 664 799.00 | 2 664 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612 701.00 | | 1 612 701.00 | 1 612 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 080.00 | | 4 892 080.00 | 4 892 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 768.00 | 73 281.00 | 4 892 487.00 | 4 965 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 59 711.00 | 100 374.00 | | 59 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 807.00 | 329 337.00 | | 375 807.00 |
DL TOTAL (I) | 516 919.00 | 511 111.00 | | 516 919.00 |
DP Provisions pour risques | 100 186.00 | 57 793.00 | | 100 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 513.00 | 48 263.00 | | 52 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 699.00 | 106 056.00 | | 152 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 761.00 | 107 480.00 | | 169 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 621.00 | 750 015.00 | | 780 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 147.00 | 151 099.00 | | 142 147.00 |
EA Autres dettes | 49 442.00 | 478 242.00 | | 49 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080 897.00 | 2 242 597.00 | | 3 080 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 868.00 | 3 729 434.00 | | 4 222 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 487.00 | 4 346 602.00 | | 4 892 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 084.00 | 2 550 032.00 | 2 828 116.00 | 278 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 084.00 | 2 550 032.00 | 2 828 116.00 | 278 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 894.00 | |
GE Autres charges | | | 574 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | -293.00 | | 4 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 976.00 | 28 420.00 | | 37 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 832.00 | 158 280.00 | | 244 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 692.00 | 2 860 750.00 | | 2 887 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 885.00 | 2 531 413.00 | | 2 511 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 807.00 | 329 337.00 | | 375 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 956.00 | 325.00 | | 72 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 612.00 | 325.00 | | 27 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 056.00 | 90 894.00 | 44 251.00 | 106 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 056.00 | 90 894.00 | 44 251.00 | 106 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 894.00 | 39 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 621.00 | 780 621.00 | | 780 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080 897.00 | 3 080 897.00 | | 3 080 897.00 |
UX Autres créances clients | 614 579.00 | | | 614 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 551.00 | | | 2 595 551.00 |
VI Groupe et associés | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VP Divers | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612 701.00 | | | 1 612 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 080.00 | 4 892 080.00 | | 4 892 080.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 107.00 | 4 053 107.00 | | 4 053 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |