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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 285.00 | 323 153.00 | 44 131.00 | 367 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 087.00 | 28 770.00 | 56 317.00 | 85 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 372.00 | 351 923.00 | 100 448.00 | 452 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 788.00 | 7 806.00 | 1 987 982.00 | 1 995 788.00 |
BZ Autres créances | 486 441.00 | | 486 441.00 | 486 441.00 |
CF Disponibilités | 908 231.00 | | 908 231.00 | 908 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 569.00 | 7 806.00 | 3 404 763.00 | 3 412 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 942.00 | 359 729.00 | 3 505 212.00 | 3 864 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146.00 | | | 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 580 097.00 | | | 580 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 455.00 | | | 266 455.00 |
DK Provisions réglementées | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DL TOTAL (I) | 900 382.00 | | | 900 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 727.00 | | | 1 353 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 432.00 | | | 439 432.00 |
EA Autres dettes | 621 957.00 | | | 621 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 829.00 | | | 2 604 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 212.00 | | | 3 505 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 047.00 | | | 2 488 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
FG Production vendue services | 3 043 817.00 | | 3 043 817.00 | 3 043 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 211.00 | | 3 046 211.00 | 3 046 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 557.00 | | | -5 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 472.00 | | | 3 067 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 016.00 | | | 2 801 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 455.00 | | | 266 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 420.00 | | 97 993.00 | 363 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 041.00 | 452 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 041.00 | 367 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 386.00 | | 39 939.00 | 336 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 033.00 | | 58 053.00 | 27 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 613.00 | 32 351.00 | 9 041.00 | 328 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 063.00 | 25 131.00 | 9 041.00 | 307 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | 7 220.00 | | 21 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 795.00 | 986.00 | 21 637.00 | 28 795.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 795.00 | 8 792.00 | 21 637.00 | 28 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 986.00 | 21 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 727.00 | 1 353 727.00 | | 1 353 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 957.00 | 621 957.00 | | 621 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 982.00 | | | 1 987 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 231 227.00 | | | 231 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 758.00 | 46 976.00 | 116 782.00 | 163 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 768.00 | | | 129 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 214.00 | | | 255 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 338.00 | 2 496 532.00 | 7 806.00 | 2 504 338.00 |
VW T.V.A. | 328 726.00 | 328 726.00 | | 328 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 829.00 | 2 488 047.00 | 116 782.00 | 2 604 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
ST Autres comptes | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 683 126.00 | | | 1 683 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 520.00 | | | 209 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 802.00 | | | 515 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 939.00 | | | 389 939.00 |
ZE Dividendes | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100 965.00 | | | 2 100 965.00 |