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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 225.00 | 354 334.00 | 890.00 | 355 225.00 |
AH Fonds commercial | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 942.00 | 107 133.00 | 11 808.00 | 118 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 134.00 | 461 468.00 | 83 666.00 | 545 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 731.00 | 3 661.00 | 2 529 069.00 | 2 532 731.00 |
BZ Autres créances | 678 543.00 | | 678 543.00 | 678 543.00 |
CF Disponibilités | 578 842.00 | | 578 842.00 | 578 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 042.00 | 3 661.00 | 3 809 380.00 | 3 813 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 176.00 | 465 129.00 | 3 893 047.00 | 4 358 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146.00 | | | 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 878 415.00 | | | 878 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 913.00 | | | 442 913.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 581.00 | | | 1 367 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 304.00 | | | 1 401 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 225.00 | | | 625 225.00 |
EA Autres dettes | 368 880.00 | | | 368 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 465.00 | | | 2 525 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 047.00 | | | 3 893 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 465.00 | | | 2 525 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FG Production vendue services | 3 563 700.00 | | 3 563 700.00 | 3 563 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 580.00 | | 3 569 580.00 | 3 569 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 075.00 | |
GE Autres charges | | | 10 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 642.00 | | | 3 727 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 729.00 | | | 3 284 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 913.00 | | | 442 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 225.00 | | | 355 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 393.00 | 26 076.00 | | 435 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 781.00 | 11 554.00 | | 342 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 612.00 | 14 522.00 | | 92 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 304.00 | 1 401 304.00 | | 1 401 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 226.00 | 625 226.00 | | 625 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 139.00 | 412 139.00 | | 412 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 731.00 | 2 528 337.00 | 4 394.00 | 2 532 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 543.00 | 678 543.00 | | 678 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 200.00 | 3 229 806.00 | 4 394.00 | 3 234 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 466.00 | 2 525 466.00 | | 2 525 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |