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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 811.00 | 336 555.00 | 24 255.00 | 360 811.00 |
AH Fonds commercial | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 412.00 | 75 227.00 | 40 184.00 | 115 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 190.00 | 411 783.00 | 135 406.00 | 547 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 124.00 | 13 234.00 | 2 766 889.00 | 2 780 124.00 |
BZ Autres créances | 910 078.00 | | 910 078.00 | 910 078.00 |
CF Disponibilités | 318 393.00 | | 318 393.00 | 318 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 427.00 | 13 234.00 | 4 007 192.00 | 4 020 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 617.00 | 425 018.00 | 4 142 599.00 | 4 567 617.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146.00 | | | 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 826 121.00 | | | 826 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 270.00 | | | 206 270.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 256.00 | | | 1 078 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 072.00 | | | 1 781 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 332.00 | | | 661 332.00 |
EA Autres dettes | 488 561.00 | | | 488 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 342.00 | | | 3 064 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 599.00 | | | 4 142 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 085.00 | | | 2 997 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FG Production vendue services | 3 791 678.00 | | 3 791 678.00 | 3 791 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 303.00 | | 3 794 303.00 | 3 794 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 884.00 | | | 3 831 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 613.00 | | | 3 625 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 270.00 | | | 206 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 680.00 | | 27 831.00 | 523 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 547 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 321.00 | 424 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 767.00 | | 24 362.00 | 404 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 913.00 | | 2 499.00 | 112 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 970.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 908.00 | 41 114.00 | 2 239.00 | 372 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 753.00 | 22 041.00 | 2 239.00 | 316 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 155.00 | 19 073.00 | | 56 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 072.00 | 1 781 072.00 | | 1 781 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 332.00 | 661 332.00 | | 661 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 562.00 | 488 562.00 | | 488 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 326.00 | 40 070.00 | 67 256.00 | 107 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 342.00 | 2 997 086.00 | 67 256.00 | 3 064 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |