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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 225.00 | 342 780.00 | 12 444.00 | 355 225.00 |
AH Fonds commercial | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 064.00 | 92 611.00 | 23 452.00 | 116 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 256.00 | 435 392.00 | 106 864.00 | 542 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 844.00 | 18 492.00 | 2 231 351.00 | 2 249 844.00 |
BZ Autres créances | 809 829.00 | | 809 829.00 | 809 829.00 |
CF Disponibilités | 363 883.00 | | 363 883.00 | 363 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 218.00 | 18 492.00 | 3 421 726.00 | 3 440 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 475.00 | 453 884.00 | 3 528 590.00 | 3 982 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146.00 | | | 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 829 532.00 | | | 829 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 014.00 | | | 1 177 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 671.00 | | | 1 005 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 975.00 | | | 530 975.00 |
EA Autres dettes | 629 362.00 | | | 629 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 575.00 | | | 2 351 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 590.00 | | | 3 528 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 602.00 | | | 2 224 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 3 086 832.00 | | 3 086 832.00 | 3 086 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 302.00 | | 3 088 302.00 | 3 088 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 268.00 | | | 3 189 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 844.00 | | | 2 887 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 190.00 | | 652.00 | 547 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 586.00 | 542 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 586.00 | 419 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 808.00 | | | 424 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 412.00 | | 652.00 | 115 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 784.00 | 29 195.00 | 5 586.00 | 411 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 556.00 | 11 811.00 | 5 586.00 | 336 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 228.00 | 17 384.00 | | 75 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | 194.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 671.00 | 1 005 671.00 | | 1 005 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 976.00 | 530 976.00 | | 530 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 875.00 | 629 875.00 | | 629 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 256.00 | 40 282.00 | 126 974.00 | 167 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 576.00 | 2 224 602.00 | 126 974.00 | 2 351 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |