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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 962.00 | 36 134.00 | 15 827.00 | 51 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 063.00 | 20 218.00 | 37 845.00 | 58 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 291.00 | 53 681.00 | 56 610.00 | 110 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 971.00 | 110 034.00 | 137 937.00 | 247 971.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 391.00 | 4 564.00 | 662 827.00 | 667 391.00 |
BZ Autres créances | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 700 685.00 | | 1 700 685.00 | 1 700 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 335.00 | 4 564.00 | 2 536 771.00 | 2 541 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 306.00 | 114 598.00 | 2 674 708.00 | 2 789 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
DH Report à nouveau | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 306.00 | 236 560.00 | | 239 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 321.00 | 1 810 015.00 | | 2 049 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 425.00 | 269 044.00 | | 293 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 162.00 | 440 177.00 | | 327 162.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 386.00 | 712 855.00 | | 625 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 708.00 | 2 522 870.00 | | 2 674 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
FG Production vendue services | 2 108 524.00 | | 2 108 524.00 | 2 108 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 830.00 | | 2 179 830.00 | 2 179 830.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 239.00 | 1 253.00 | | 12 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 601.00 | 117 139.00 | | 32 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 841.00 | 118 392.00 | | 44 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 871.00 | 19 814.00 | | 10 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 812.00 | 13 915.00 | | 26 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 683.00 | 33 729.00 | | 37 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 158.00 | 84 664.00 | | 7 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 823.00 | 114 209.00 | | 115 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 701.00 | 1 909 420.00 | | 2 261 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 395.00 | 1 672 860.00 | | 2 022 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 306.00 | 236 560.00 | | 239 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 576.00 | | | 293 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 104.00 | | | 191 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 777.00 | 22 870.00 | 91 614.00 | 178 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 375.00 | 8 719.00 | 33 960.00 | 61 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 403.00 | 14 151.00 | 57 654.00 | 117 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 425.00 | 293 425.00 | | 293 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667 391.00 | | | 667 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 734.00 | 745 079.00 | 27 655.00 | 772 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 386.00 | 625 386.00 | | 625 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |