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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 462.00 | 73 228.00 | 27 233.00 | 100 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 409.00 | 66 152.00 | 184 257.00 | 250 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 194.00 | 89 179.00 | 147 015.00 | 236 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 517.00 | 228 559.00 | 512 958.00 | 741 517.00 |
BT Marchandises | 883 893.00 | | 883 893.00 | 883 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 483.00 | 5 683.00 | 1 290 801.00 | 1 296 483.00 |
BZ Autres créances | 214 586.00 | | 214 586.00 | 214 586.00 |
CF Disponibilités | 668 323.00 | | 668 323.00 | 668 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 971.00 | 5 683.00 | 3 087 288.00 | 3 092 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 488.00 | 234 242.00 | 3 600 246.00 | 3 834 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 415 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 047.00 | | | 1 507 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
DH Report à nouveau | | 475 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 490.00 | -300 269.00 | | -2 508 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 011.00 | 1 749 052.00 | | 1 157 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 788.00 | 499 627.00 | | 1 182 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 103.00 | 350 017.00 | | 737 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
EA Autres dettes | 21 092.00 | 7 965.00 | | 21 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 235.00 | 857 609.00 | | 2 443 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 246.00 | 2 606 662.00 | | 3 600 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
FG Production vendue services | 3 759 637.00 | | 3 759 637.00 | 3 759 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 004.00 | | 3 806 004.00 | 3 806 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 362 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 6 613.00 | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | 6 613.00 | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 840.00 | 5 012.00 | | 149 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 840.00 | 5 012.00 | | 149 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 369.00 | 1 601.00 | | -146 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 242.00 | 2 082 198.00 | | 3 821 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 732.00 | 2 382 466.00 | | 6 329 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 508 490.00 | -300 269.00 | | -2 508 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 713.00 | | 801 683.00 | 270 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | 149 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 122.00 | 4 755.00 | 741 517.00 | 326 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 122.00 | | 491 876.00 | 326 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 962.00 | | 48 500.00 | 51 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 638.00 | | 629 362.00 | 188 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 113.00 | | 123 821.00 | 30 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 344.00 | 149 125.00 | 55 910.00 | 135 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 193.00 | 42 585.00 | 14 550.00 | 45 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 151.00 | 106 540.00 | 41 360.00 | 90 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | 1 119.00 | | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | 1 119.00 | | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | 1 119.00 | | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 788.00 | 1 182 788.00 | | 1 182 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 903.00 | 354 903.00 | | 354 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 327.00 | 167 327.00 | | 167 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 801.00 | 1 290 801.00 | | 1 290 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 933.00 | 1 535 072.00 | 154 862.00 | 1 689 933.00 |
VW T.V.A. | 211 672.00 | 211 672.00 | | 211 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 235.00 | 2 443 235.00 | | 2 443 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |