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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 462.00 | 85 276.00 | 15 186.00 | 100 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 986.00 | 115 626.00 | 388 360.00 | 503 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 335.00 | 132 054.00 | 345 281.00 | 477 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 642.00 | 332 955.00 | 882 686.00 | 1 215 642.00 |
BT Marchandises | 1 333 771.00 | 34 933.00 | 1 298 838.00 | 1 333 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 778.00 | 5 683.00 | 2 147 096.00 | 2 152 778.00 |
BZ Autres créances | 518 037.00 | | 518 037.00 | 518 037.00 |
CF Disponibilités | 632 248.00 | | 632 248.00 | 632 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 821.00 | 40 616.00 | 4 641 205.00 | 4 681 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 462.00 | 373 571.00 | 5 523 891.00 | 5 897 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 047.00 | 1 507 047.00 | | 1 507 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 490.00 | | | -2 508 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 498.00 | -2 508 490.00 | | -1 479 498.00 |
DL TOTAL (I) | -322 487.00 | 1 157 011.00 | | -322 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319 590.00 | 400 000.00 | | 3 319 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 496.00 | 1 182 788.00 | | 1 556 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 769.00 | 737 103.00 | | 806 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 057.00 | 31 919.00 | | 87 057.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 21 092.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 427.00 | 70 334.00 | | 71 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 378.00 | 2 443 235.00 | | 5 846 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 891.00 | 3 600 246.00 | | 5 523 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 319 590.00 | | | 3 319 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
FG Production vendue services | 4 898 125.00 | | 4 898 125.00 | 4 898 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 418.00 | | 4 900 418.00 | 4 900 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 478 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 3 471.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 3 471.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 149 840.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 149 840.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -146 369.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 367.00 | 3 821 242.00 | | 5 444 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923 865.00 | 6 329 732.00 | | 6 923 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 498.00 | -2 508 490.00 | | -1 479 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 517.00 | | 1 035 151.00 | 741 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 357.00 | 126 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 750.00 | 66 277.00 | 1 215 642.00 | 494 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 920.00 | 100 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 750.00 | | 988 341.00 | 494 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 462.00 | | 38 920.00 | 100 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 876.00 | | 991 214.00 | 491 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 179.00 | | 5 017.00 | 149 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 559.00 | 104 396.00 | | 228 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 228.00 | 12 047.00 | | 73 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 331.00 | 92 349.00 | | 155 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 34 933.00 | | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 34 933.00 | | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 496.00 | 1 556 496.00 | | 1 556 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 041.00 | 320 041.00 | | 320 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 096.00 | 2 147 096.00 | | 2 147 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 319 590.00 | 3 319 590.00 | | 3 319 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 331.00 | 410 331.00 | | 410 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 253.00 | 2 681 732.00 | 132 522.00 | 2 814 253.00 |
VW T.V.A. | 273 456.00 | 273 456.00 | | 273 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 378.00 | 5 846 378.00 | | 5 846 378.00 |