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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 458.00 | 209 775.00 | 233 683.00 | 443 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 800.00 | 246 303.00 | 364 497.00 | 610 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 894.00 | 556 539.00 | 730 352.00 | 1 286 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015 997.00 | 55 925.00 | 1 960 071.00 | 2 015 997.00 |
BP En cours de production de services | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 371.00 | 5 682.00 | 1 614 689.00 | 1 620 371.00 |
BZ Autres créances | 329 311.00 | | 329 311.00 | 329 311.00 |
CF Disponibilités | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 456.00 | 61 608.00 | 4 373 847.00 | 4 435 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 350.00 | 618 149.00 | 5 104 200.00 | 5 722 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 047.00 | 1 507 047.00 | | 1 507 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 501.00 | -3 987 988.00 | | -1 665 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053 542.00 | -1 703 203.00 | | -2 053 542.00 |
DL TOTAL (I) | -53 542.00 | -2 025 690.00 | | -53 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 474.00 | 4 141 010.00 | | 2 884 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 148.00 | 1 767 597.00 | | 1 068 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 077.00 | 995 102.00 | | 1 089 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 12 009.00 | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 082.00 | 73 855.00 | | 112 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 743.00 | 6 989 576.00 | | 5 157 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 200.00 | 4 963 886.00 | | 5 104 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 884 474.00 | | | 2 884 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 5 786 604.00 | | 5 786 604.00 | 5 786 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 604.00 | | 5 821 604.00 | 5 821 604.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 109.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 052 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 50.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 188 036.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -50.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 133.00 | 6 777 822.00 | | 6 372 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 675.00 | 8 481 024.00 | | 8 425 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 053 542.00 | -1 703 203.00 | | -2 053 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 138.00 | | 181 288.00 | 1 106 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 125 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 1 286 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 924.00 | | 181 288.00 | 879 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 942.00 | 120 599.00 | | 435 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 612.00 | 4 850.00 | | 95 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 331.00 | 115 749.00 | | 340 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935 070.00 | | 1 935 070.00 | 1 935 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 149.00 | 1 068 149.00 | | 1 068 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 425.00 | 401 425.00 | | 401 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 595.00 | 245 595.00 | | 245 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 689.00 | 1 614 689.00 | | 1 614 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 296 593.00 | 296 593.00 | | 296 593.00 |
VI Groupe et associés | 949 404.00 | | | 949 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VP Divers | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 779.00 | 2 077 559.00 | 125 220.00 | 2 202 779.00 |
VW T.V.A. | 428 293.00 | 428 293.00 | | 428 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 743.00 | 2 273 269.00 | 1 935 070.00 | 5 157 743.00 |