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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 992.00 | 25 657.00 | 17 334.00 | 42 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 020.00 | 155 844.00 | 392 175.00 | 548 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 114.00 | 24 832.00 | 281.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 968.00 | 221 024.00 | 409 943.00 | 630 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CF Disponibilités | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 023.00 | | 265 023.00 | 265 023.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 267.00 | 221 024.00 | 675 242.00 | 896 267.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
DK Provisions réglementées | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
DL TOTAL (I) | 290 584.00 | | | 290 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 796.00 | | | 265 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
EA Autres dettes | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 657.00 | | | 384 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 242.00 | | | 675 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 657.00 | | | 384 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 740.00 | 90 373.00 | 309 113.00 | 218 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 740.00 | 90 373.00 | 309 113.00 | 218 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 923.00 | |
GE Autres charges | | | 60 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 706.00 | | | -62 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 008.00 | | | 517 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 928.00 | | | 454 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 910.00 | | 133 858.00 | 503 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 630 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 153.00 | | 133 858.00 | 457 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 101.00 | 158 923.00 | | 62 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 657.00 | 155 844.00 | | 25 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | 3 078.00 | | 36 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 307.00 | 264 307.00 | | 264 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VP Divers | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
VW T.V.A. | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 657.00 | 384 657.00 | | 384 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
ST Autres comptes | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
YT Sous‐traitance | -5 549.00 | | | -5 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 899.00 | | | 51 899.00 |