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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 443.00 | 25 657.00 | 29 785.00 | 55 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 020.00 | 427 483.00 | 120 536.00 | 548 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 900.00 | 48 626.00 | 55 274.00 | 103 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 206.00 | 516 456.00 | 205 749.00 | 722 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 668.00 | 10 118.00 | 60 550.00 | 70 668.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 949.00 | 516 456.00 | 383 492.00 | 899 949.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -68 644.00 | | | -68 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DK Provisions réglementées | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DL TOTAL (I) | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 761.00 | | | 268 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 212.00 | | | 311 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 492.00 | | | 383 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 212.00 | | | 311 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 313.00 | | 8 476.00 | 714 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 722 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 118 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 906.00 | | 557.00 | 602 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 254.00 | | 7 918.00 | 111 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 173.00 | 12 866.00 | 583.00 | 504 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 141.00 | | | 453 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 032.00 | 12 866.00 | 583.00 | 51 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
6T Sur comptes clients | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 843.00 | | 10 118.00 | 75 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 307.00 | 264 307.00 | | 264 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 212.00 | 311 212.00 | | 311 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
ST Autres comptes | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 300.00 | | | 45 300.00 |