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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 886.00 | 25 657.00 | 29 228.00 | 54 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 020.00 | 320 247.00 | 227 772.00 | 548 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 762.00 | 17 099.00 | 63 662.00 | 80 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 510.00 | 377 694.00 | 328 816.00 | 706 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BZ Autres créances | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 930.00 | | 154 930.00 | 154 930.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 715.00 | 377 694.00 | 484 021.00 | 861 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 177 286.00 | | | 177 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 535.00 | | | -113 535.00 |
DK Provisions réglementées | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DL TOTAL (I) | 180 074.00 | | | 180 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 307.00 | | | 264 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 946.00 | | | 303 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 021.00 | | | 484 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 946.00 | | | 303 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 401.00 | 42 750.00 | 174 151.00 | 131 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 401.00 | 42 750.00 | 174 151.00 | 131 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 238.00 | | | 304 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 535.00 | | | -113 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 968.00 | | 75 541.00 | 630 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 012.00 | | 11 894.00 | 591 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 803.00 | | 55 647.00 | 39 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 8 000.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 024.00 | 166 003.00 | 9 334.00 | 221 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 502.00 | 164 402.00 | | 181 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 1 601.00 | 9 334.00 | 39 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 698.00 | 3 025.00 | | 62 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 698.00 | 3 025.00 | | 62 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 307.00 | 264 307.00 | | 264 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VP Divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 973.00 | 57 973.00 | 8 000.00 | 65 973.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 946.00 | 303 946.00 | | 303 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
ST Autres comptes | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 262.00 | | | 81 262.00 |