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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 886.00 | 25 657.00 | 29 228.00 | 54 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 020.00 | 427 483.00 | 120 536.00 | 548 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 514.00 | 29 331.00 | 81 183.00 | 110 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 262.00 | 497 161.00 | 231 101.00 | 728 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BZ Autres créances | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CF Disponibilités | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 803.00 | 497 161.00 | 359 642.00 | 856 803.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 557.00 | | | -147 557.00 |
DK Provisions réglementées | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DL TOTAL (I) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 064.00 | | | 276 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 124.00 | | | 327 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 642.00 | | | 359 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 124.00 | | | 327 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 467.00 | |
GE Autres charges | | | 63 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 325.00 | | | 252 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 557.00 | | | -147 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 510.00 | | 29 752.00 | 706 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 728 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 906.00 | | | 602 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 451.00 | | 29 752.00 | 95 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 694.00 | 119 467.00 | | 377 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 905.00 | 107 235.00 | | 345 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 789.00 | 12 231.00 | | 31 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 307.00 | 264 307.00 | | 264 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UX Autres créances clients | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VI Groupe et associés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 124.00 | 327 124.00 | | 327 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
ST Autres comptes | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 055.00 | | | 57 055.00 |