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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 267.00 | 195 198.00 | 109 069.00 | 304 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 879.00 | 195 198.00 | 532 681.00 | 727 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 508.00 | | 1 575 508.00 | 1 575 508.00 |
BZ Autres créances | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
CF Disponibilités | 1 052 541.00 | | 1 052 541.00 | 1 052 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 360.00 | | 2 754 360.00 | 2 754 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 239.00 | 195 198.00 | 3 287 041.00 | 3 482 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 439.00 | 701 441.00 | | 434 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 977.00 | -267 004.00 | | -3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 438 711.00 | 442 687.00 | | 438 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 450.00 | 3 552.00 | | 15 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948.00 | 764.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 035.00 | 1 569 436.00 | | 2 455 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 274.00 | 221 259.00 | | 363 274.00 |
EA Autres dettes | 8 621.00 | 59 876.00 | | 8 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 330.00 | 1 854 890.00 | | 2 848 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 041.00 | 2 297 578.00 | | 3 287 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 330.00 | 1 854 890.00 | | 2 848 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 437.00 | 21 089.00 | 1 693 526.00 | 1 672 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 437.00 | 21 089.00 | 1 693 526.00 | 1 672 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 726.00 | |
GE Autres charges | | | 77 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 196.00 | 193.00 | | 13 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 253.00 | 193.00 | | 14 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 916.00 | 1.00 | | 15 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973.00 | 1.00 | | 16 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | 192.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 600.00 | 1 553 192.00 | | 1 779 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 577.00 | 1 820 196.00 | | 1 783 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 977.00 | -267 004.00 | | -3 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 919.00 | | 8 979.00 | 730 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 057.00 | 12 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 018.00 | 727 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 962.00 | 304 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 250.00 | | 8 979.00 | 306 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 433.00 | 33 727.00 | 10 962.00 | 172 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 433.00 | 33 727.00 | 10 962.00 | 172 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 035.00 | 2 455 035.00 | | 2 455 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 508.00 | | | 1 575 508.00 |
VB T. V. A. | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 430.00 | 1 701 818.00 | 12 612.00 | 1 714 430.00 |
VW T.V.A. | 234 835.00 | 234 835.00 | | 234 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 330.00 | 2 848 330.00 | | 2 848 330.00 |