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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 136.00 | 264 036.00 | 76 100.00 | 340 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 950.00 | 264 036.00 | 499 914.00 | 763 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 986.00 | | 274 986.00 | 274 986.00 |
BZ Autres créances | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CF Disponibilités | 641 240.00 | | 641 240.00 | 641 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 537.00 | | 985 537.00 | 985 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 487.00 | 264 036.00 | 1 485 451.00 | 1 749 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 618.00 | 430 461.00 | | 301 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 082.00 | -128 842.00 | | -233 082.00 |
DL TOTAL (I) | 76 786.00 | 309 868.00 | | 76 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 405.00 | 14 576.00 | | 30 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 609.00 | 1 175.00 | | 80 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 237.00 | 1 505 158.00 | | 1 062 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 252.00 | 223 442.00 | | 194 252.00 |
EA Autres dettes | 41 160.00 | 41 281.00 | | 41 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 665.00 | 1 785 635.00 | | 1 408 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 451.00 | 2 095 504.00 | | 1 485 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 665.00 | 1 785 635.00 | | 1 408 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 423.00 | | 1 035 423.00 | 1 035 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 423.00 | | 1 035 423.00 | 1 035 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 1 982.00 | | 2 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 6 281.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 2 430.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 6 728.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -447.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 194.00 | 1 437 816.00 | | 1 050 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 276.00 | 1 566 658.00 | | 1 283 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 082.00 | -128 842.00 | | -233 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | 11 149.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 684.00 | | 9 266.00 | 754 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 870.00 | | 9 266.00 | 330 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 365.00 | 32 672.00 | | 231 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 365.00 | 32 672.00 | | 231 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 238.00 | 1 062 238.00 | | 1 062 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
UX Autres créances clients | 274 987.00 | 274 987.00 | | 274 987.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VI Groupe et associés | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 111.00 | 344 298.00 | 12 813.00 | 357 111.00 |
VW T.V.A. | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 665.00 | 1 408 665.00 | | 1 408 665.00 |