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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 523.00 | 320 689.00 | 64 835.00 | 385 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 023.00 | 320 689.00 | 480 335.00 | 801 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 494 091.00 | | 494 091.00 | 494 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 357.00 | | 626 357.00 | 626 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 381.00 | 320 689.00 | 1 106 692.00 | 1 427 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -243 814.00 | -38 734.00 | | -243 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 453.00 | -205 080.00 | | 228 453.00 |
DL TOTAL (I) | -7 111.00 | -235 564.00 | | -7 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 2 897.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450.00 | 393 331.00 | | 364 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 846.00 | 418 914.00 | | 520 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 857.00 | 97 481.00 | | 65 857.00 |
EA Autres dettes | 162 636.00 | 177 586.00 | | 162 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 803.00 | 1 090 209.00 | | 1 113 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 692.00 | 854 645.00 | | 1 106 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 883.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 364 450.00 | | | 364 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 524.00 | | 8 799.00 | 801 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 801 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 385 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 024.00 | | 8 799.00 | 386 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 549.00 | 9 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 549.00 | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 846.00 | 520 846.00 | | 520 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 636.00 | 162 636.00 | | 162 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 364 450.00 | 364 450.00 | | 364 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 766.00 | 132 266.00 | 4 500.00 | 136 766.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 790.00 | 1 113 790.00 | | 1 113 790.00 |