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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 411 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 484 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 248 364.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 456 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 750 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 234 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 536.00 | 301 618.00 | | 68 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 270.00 | -233 082.00 | | -107 270.00 |
DL TOTAL (I) | -30 483.00 | 76 786.00 | | -30 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 384.00 | 80 609.00 | | 94 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 191.00 | 1 062 237.00 | | 936 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 506.00 | 194 252.00 | | 96 506.00 |
EA Autres dettes | 138 242.00 | 41 160.00 | | 138 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 324.00 | 1 408 665.00 | | 1 265 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 840.00 | 1 485 451.00 | | 1 234 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 408 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 899 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 2 770.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 2 770.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 261.00 | 2 491.00 | | 10 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 261.00 | 2 491.00 | | 10 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 668.00 | 279.00 | | -9 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 096.00 | 1 050 194.00 | | 912 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 366.00 | 1 283 276.00 | | 1 019 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 270.00 | -233 082.00 | | -107 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 950.00 | | 5 335.00 | 763 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 137.00 | | 5 335.00 | 340 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 036.00 | 21 197.00 | | 264 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 036.00 | 21 197.00 | | 264 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 191.00 | 936 191.00 | | 936 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 243.00 | 138 243.00 | | 138 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UX Autres créances clients | 248 364.00 | 248 364.00 | | 248 364.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 664.00 | 306 664.00 | | 306 664.00 |
VW T.V.A. | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 324.00 | 1 265 324.00 | | 1 265 324.00 |