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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 147.00 | | 440 147.00 | 440 147.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 317 480.00 | 291 209.00 | | 317 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 107.00 | 40 471.00 | | 34 107.00 |
DL TOTAL (I) | 392 287.00 | 372 380.00 | | 392 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 714.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 614.00 | 31 012.00 | | 42 614.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 21 295.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 860.00 | 56 071.00 | | 47 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 147.00 | 428 450.00 | | 440 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 860.00 | 56 071.00 | | 47 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 667.00 | | 176 667.00 | 176 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 667.00 | | 176 667.00 | 176 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | 6 636.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 5 255.00 | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 618.00 | 201 691.00 | | 189 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 511.00 | 161 220.00 | | 155 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 107.00 | 40 471.00 | | 34 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 109.00 | | | 415 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 410 000.00 | 5 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 109.00 | | 410 000.00 | 5 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 109.00 | | | 415 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |