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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 219.00 | | 508 219.00 | 508 219.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 337 587.00 | 317 480.00 | | 337 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 593.00 | 34 107.00 | | 38 593.00 |
DL TOTAL (I) | 416 880.00 | 392 287.00 | | 416 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 821.00 | 18.00 | | 17 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 042.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | 42 614.00 | | 69 648.00 |
EA Autres dettes | | 2 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 340.00 | 47 860.00 | | 91 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 219.00 | 440 147.00 | | 508 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 340.00 | 47 860.00 | | 91 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 487.00 | | 191 487.00 | 191 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 487.00 | | 191 487.00 | 191 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 487.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | 4 851.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 413.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 549.00 | 189 618.00 | | 203 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 957.00 | 155 511.00 | | 164 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 593.00 | 34 107.00 | | 38 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | 20 000.00 | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 20 000.00 | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
UX Autres créances clients | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |