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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CF Disponibilités | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 188.00 | | 615 188.00 | 615 188.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 403 015.00 | 366 180.00 | | 403 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 863.00 | 46 836.00 | | 43 863.00 |
DL TOTAL (I) | 487 578.00 | 453 715.00 | | 487 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 288.00 | 22 093.00 | | 37 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 4 107.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 393.00 | 80 533.00 | | 84 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 610.00 | 106 733.00 | | 127 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 188.00 | 560 449.00 | | 615 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 610.00 | 106 733.00 | | 127 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 776.00 | | 209 776.00 | 209 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 776.00 | | 209 776.00 | 209 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 7 249.00 | | 6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 872.00 | 223 916.00 | | 221 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 009.00 | 177 080.00 | | 178 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 863.00 | 46 836.00 | | 43 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VI Groupe et associés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |