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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 934.00 | | 174 934.00 | 174 934.00 |
BZ Autres créances | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
CF Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 703.00 | | 315 703.00 | 315 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 703.00 | | 745 703.00 | 745 703.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 431 878.00 | 403 015.00 | | 431 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 065.00 | 43 863.00 | | 177 065.00 |
DL TOTAL (I) | 649 643.00 | 487 578.00 | | 649 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 37 288.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 5 929.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 484.00 | 84 393.00 | | 88 484.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 061.00 | 127 610.00 | | 96 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 703.00 | 615 188.00 | | 745 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 061.00 | 127 610.00 | | 96 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 443.00 | | 170 443.00 | 170 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 443.00 | | 170 443.00 | 170 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 360.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 911.00 | | 6 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 520.00 | 221 872.00 | | 323 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 456.00 | 178 009.00 | | 146 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 065.00 | 43 863.00 | | 177 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 174 934.00 | 174 934.00 | | 174 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 006.00 | 292 006.00 | | 292 006.00 |
VW T.V.A. | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |