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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 29 552.00 | 1 174.00 | 30 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 226.00 | 29 552.00 | 124 673.00 | 154 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
BZ Autres créances | 337 490.00 | | 337 490.00 | 337 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CF Disponibilités | 240 335.00 | | 240 335.00 | 240 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 838.00 | | 741 838.00 | 741 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 065.00 | 29 552.00 | 866 512.00 | 896 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 985.00 | 203 985.00 | | 203 985.00 |
DH Report à nouveau | -77 120.00 | -48 359.00 | | -77 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041.00 | -28 761.00 | | 69 041.00 |
DL TOTAL (I) | 206 906.00 | 137 865.00 | | 206 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 651.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 582.00 | 39 233.00 | | 14 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 421.00 | 50 221.00 | | 45 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452.00 | 45 684.00 | | 15 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 557.00 | 607 814.00 | | 495 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 092.00 | 77 653.00 | | 84 092.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 024.00 | 781 374.00 | | 645 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 512.00 | 958 472.00 | | 866 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 787.00 | | 380 787.00 | 380 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 787.00 | | 380 787.00 | 380 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 933.00 | 2 059.00 | | 63 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 933.00 | 2 059.00 | | 63 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535.00 | 17 406.00 | | 22 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535.00 | 17 406.00 | | 22 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 398.00 | -15 346.00 | | 41 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 190.00 | 610 585.00 | | 675 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 148.00 | 639 346.00 | | 606 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 041.00 | -28 761.00 | | 69 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 226.00 | | | 154 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592.00 | 1 961.00 | | 27 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592.00 | 1 961.00 | | 27 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 233.00 | | 24 651.00 | 39 233.00 |
6T Sur comptes clients | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 014.00 | | 37 432.00 | 52 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 558.00 | 495 558.00 | | 495 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VI Groupe et associés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 990.00 | | | 284 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 066.00 | 450 566.00 | 8 500.00 | 459 066.00 |
VW T.V.A. | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 024.00 | 645 024.00 | | 645 024.00 |