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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 16.00 | 583.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 30 687.00 | 39.00 | 30 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 826.00 | 30 704.00 | 124 121.00 | 154 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 829.00 | 12 100.00 | 205 729.00 | 217 829.00 |
BZ Autres créances | 338 067.00 | | 338 067.00 | 338 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CF Disponibilités | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 871.00 | 12 100.00 | 878 771.00 | 890 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 698.00 | 42 804.00 | 1 002 893.00 | 1 045 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 985.00 | 203 985.00 | | 203 985.00 |
DH Report à nouveau | -8 079.00 | -77 120.00 | | -8 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 036.00 | 69 041.00 | | -28 036.00 |
DL TOTAL (I) | 178 869.00 | 206 906.00 | | 178 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 694.00 | 45 421.00 | | 70 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | 15 452.00 | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 456.00 | 495 557.00 | | 617 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 838.00 | 84 092.00 | | 114 838.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 442.00 | 645 024.00 | | 809 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 893.00 | 866 512.00 | | 1 002 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 442.00 | 645 024.00 | | 809 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 694.00 | 45 421.00 | | 70 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 885.00 | | 384 885.00 | 384 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 885.00 | | 384 885.00 | 384 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881.00 | 63 933.00 | | 4 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881.00 | 63 933.00 | | 4 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 235.00 | 22 535.00 | | 16 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 235.00 | 22 535.00 | | 16 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 353.00 | 41 398.00 | | -11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 159.00 | 675 190.00 | | 597 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 195.00 | 606 148.00 | | 625 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 036.00 | 69 041.00 | | -28 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 226.00 | | 600.00 | 154 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 999.00 | | 600.00 | 114 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 553.00 | 1 152.00 | | 29 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 553.00 | 1 135.00 | | 29 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 582.00 | 12 100.00 | | 14 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 456.00 | 617 456.00 | | 617 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 830.00 | | | 217 830.00 |
VB T. V. A. | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 821.00 | | | 294 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 385.00 | 564 885.00 | 8 500.00 | 573 385.00 |
VW T.V.A. | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 442.00 | 809 442.00 | | 809 442.00 |