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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 826.00 | 31 327.00 | 123 499.00 | 154 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 864.00 | 9 310.00 | 159 553.00 | 168 864.00 |
BZ Autres créances | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CF Disponibilités | 895 472.00 | | 895 472.00 | 895 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 522.00 | 9 310.00 | 1 278 212.00 | 1 287 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 348.00 | 40 637.00 | 1 401 711.00 | 1 442 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 061.00 | 203 985.00 | | 224 061.00 |
DH Report à nouveau | | -70 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 197.00 | 90 521.00 | | 126 197.00 |
DL TOTAL (I) | 361 258.00 | 235 061.00 | | 361 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 472.00 | 16 236.00 | | 7 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 472.00 | 16 236.00 | | 7 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 753.00 | 87 637.00 | | 55 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 452.00 | 5 452.00 | | 67 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 095.00 | 1 016 064.00 | | 810 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 678.00 | 137 469.00 | | 99 678.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 980.00 | 1 247 624.00 | | 1 032 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 711.00 | 1 498 921.00 | | 1 401 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 980.00 | 1 247 624.00 | | 1 032 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 966.00 | 5 986.00 | 703 952.00 | 697 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 966.00 | 5 986.00 | 703 952.00 | 697 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 633.00 | 8.00 | | 22 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633.00 | 8.00 | | 22 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 275.00 | 24 970.00 | | 12 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 275.00 | 24 970.00 | | 12 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 358.00 | -24 962.00 | | 10 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 541.00 | 774 263.00 | | 841 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 343.00 | 683 742.00 | | 715 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 197.00 | 90 521.00 | | 126 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144.00 | 183.00 | | 31 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 183.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 236.00 | | 8 764.00 | 16 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 236.00 | | 8 764.00 | 16 236.00 |
6T Sur comptes clients | 12 100.00 | 9 311.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 100.00 | 9 311.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 336.00 | 9 311.00 | 20 864.00 | 28 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 311.00 | 20 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 095.00 | 810 095.00 | | 810 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 864.00 | 168 864.00 | | 168 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VI Groupe et associés | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 576.00 | 349 576.00 | | 349 576.00 |
VW T.V.A. | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 980.00 | 1 032 980.00 | | 1 032 980.00 |