| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 416.00 | 183.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 826.00 | 31 143.00 | 123 682.00 | 154 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 201.00 | 12 100.00 | 400 101.00 | 412 201.00 |
BZ Autres créances | 285 157.00 | | 285 157.00 | 285 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CF Disponibilités | 637 915.00 | | 637 915.00 | 637 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 338.00 | 12 100.00 | 1 375 238.00 | 1 387 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 164.00 | 43 243.00 | 1 498 921.00 | 1 542 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 985.00 | 203 985.00 | | 203 985.00 |
DH Report à nouveau | -70 449.00 | -36 116.00 | | -70 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 521.00 | -34 330.00 | | 90 521.00 |
DL TOTAL (I) | 235 061.00 | 144 539.00 | | 235 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 236.00 | 14 582.00 | | 16 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 236.00 | 14 582.00 | | 16 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 261.00 | 70 694.00 | | 71 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 090.00 | 76 713.00 | | 93 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 064.00 | 645 408.00 | | 1 016 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 469.00 | 119 834.00 | | 137 469.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 624.00 | 842 956.00 | | 1 247 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 921.00 | 1 002 078.00 | | 1 498 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 624.00 | 842 956.00 | | 1 247 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 871.00 | 7 666.00 | 617 537.00 | 609 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 871.00 | 7 666.00 | 617 537.00 | 609 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 116.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 116.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 970.00 | 21 249.00 | | 24 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 970.00 | 21 249.00 | | 24 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 962.00 | -21 133.00 | | -24 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 263.00 | 577 001.00 | | 774 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 742.00 | 611 332.00 | | 683 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 521.00 | -34 330.00 | | 90 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 115 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 944.00 | 200.00 | | 30 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 200.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 582.00 | 1 654.00 | | 14 582.00 |
6T Sur comptes clients | 12 100.00 | 12 100.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 100.00 | 12 100.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 682.00 | 13 754.00 | 12 100.00 | 26 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 754.00 | 12 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 064.00 | 1 016 064.00 | | 1 016 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 412 202.00 | 412 202.00 | | 412 202.00 |
VB T. V. A. | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 445.00 | 223 445.00 | | 223 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 950.00 | 706 950.00 | | 706 950.00 |
VW T.V.A. | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 624.00 | 1 247 624.00 | | 1 247 624.00 |