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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 408 924.00 | | 408 924.00 | 408 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 582.00 | 190 970.00 | 25 612.00 | 216 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 536.00 | 140 196.00 | 151 340.00 | 291 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 753.00 | 335 711.00 | 672 041.00 | 1 007 753.00 |
BN En cours de production de biens | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BT Marchandises | 3 121 959.00 | 24 024.00 | 3 097 934.00 | 3 121 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 737.00 | 7 943.00 | 1 088 793.00 | 1 096 737.00 |
BZ Autres créances | 946 452.00 | | 946 452.00 | 946 452.00 |
CF Disponibilités | 340 855.00 | | 340 855.00 | 340 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833 177.00 | | 833 177.00 | 833 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 714.00 | 31 968.00 | 6 328 746.00 | 6 360 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 467.00 | 367 680.00 | 7 000 787.00 | 7 368 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 660.00 | | | 489 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
DG Autres réserves | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
DL TOTAL (I) | 671 638.00 | | | 671 638.00 |
DP Provisions pour risques | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 431.00 | | | 685 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 222.00 | | | 193 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 496.00 | | | 4 742 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 107.00 | | | 467 107.00 |
EA Autres dettes | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 222.00 | | | 6 309 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 787.00 | | | 7 000 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 747.00 | | | 6 104 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 780 626.00 | | 17 780 626.00 | 17 780 626.00 |
FD Production vendue biens | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
FG Production vendue services | 871 669.00 | | 871 669.00 | 871 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 696 035.00 | | 18 696 035.00 | 18 696 035.00 |
FM Production stockée | | | 1 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 781 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 186 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 927.00 | |
GE Autres charges | | | 37 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 677 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 781 956.00 | | | 18 781 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 722 863.00 | | | 18 722 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 201.00 | 40 359.00 | 73 848.00 | 369 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 241.00 | 39 774.00 | 73 848.00 | 365 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 597.00 | 19 927.00 | 12 597.00 | 12 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 497.00 | 4 742 497.00 | | 4 742 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 213.00 | | | 1 087 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 074.00 | 656 074.00 | | 656 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 358.00 | 18 105.00 | 11 253.00 | 29 358.00 |
VI Groupe et associés | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 497.00 | | | 822 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 178.00 | | | 833 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 686.00 | 2 952 161.00 | 9 525.00 | 2 961 686.00 |
VW T.V.A. | 234 728.00 | 234 728.00 | | 234 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 000.00 | 6 104 747.00 | 11 253.00 | 6 116 000.00 |