| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 408 924.00 | | 408 924.00 | 408 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 162.00 | 205 300.00 | 32 861.00 | 238 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 748.00 | 169 166.00 | 135 582.00 | 304 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 121.00 | 379 012.00 | 661 109.00 | 1 040 121.00 |
BN En cours de production de biens | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BT Marchandises | 4 002 713.00 | 45 269.00 | 3 957 443.00 | 4 002 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 699.00 | 10 688.00 | 1 387 011.00 | 1 397 699.00 |
BZ Autres créances | 825 640.00 | | 825 640.00 | 825 640.00 |
CF Disponibilités | 442 257.00 | | 442 257.00 | 442 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 931.00 | | 859 931.00 | 859 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 091.00 | 55 957.00 | 7 484 133.00 | 7 540 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 212.00 | 434 970.00 | 8 145 242.00 | 8 580 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 660.00 | 489 660.00 | | 489 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
DG Autres réserves | 133 012.00 | 73 919.00 | | 133 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 430.00 | 59 092.00 | | 149 430.00 |
DL TOTAL (I) | 821 068.00 | 671 638.00 | | 821 068.00 |
DP Provisions pour risques | 21 297.00 | 19 927.00 | | 21 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 297.00 | 19 927.00 | | 21 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 886.00 | 685 431.00 | | 668 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 844.00 | 140 488.00 | | 177 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 161.00 | 193 222.00 | | 233 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 433.00 | 4 742 496.00 | | 5 600 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 470.00 | 467 107.00 | | 450 470.00 |
EA Autres dettes | 65 256.00 | 48 979.00 | | 65 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 824.00 | 31 495.00 | | 106 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302 877.00 | 6 309 222.00 | | 7 302 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 242.00 | 7 000 787.00 | | 8 145 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 069 716.00 | 6 104 747.00 | | 7 069 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 577 591.00 | | 19 577 591.00 | 19 577 591.00 |
FD Production vendue biens | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
FG Production vendue services | 861 659.00 | | 861 659.00 | 861 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 494 245.00 | | 20 494 245.00 | 20 494 245.00 |
FM Production stockée | | | -3 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 563 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 375 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 340 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 1 100.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -934.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 033.00 | 9 033.00 | | 51 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 577 022.00 | 18 781 955.00 | | 20 577 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 427 591.00 | 18 722 862.00 | | 20 427 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 430.00 | 59 092.00 | | 149 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 753.00 | | 34 792.00 | 1 007 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 424.00 | 83 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 1 040 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 119.00 | | 34 792.00 | 508 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 712.00 | 43 300.00 | | 335 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 167.00 | 43 300.00 | | 331 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 927.00 | 21 297.00 | 19 927.00 | 19 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 025.00 | 45 269.00 | 24 025.00 | 24 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 968.00 | 54 843.00 | 30 854.00 | 31 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 895.00 | 76 140.00 | 50 781.00 | 51 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 433.00 | 5 600 433.00 | | 5 600 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 912.00 | | | 1 384 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 260.00 | 656 260.00 | | 656 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VI Groupe et associés | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 427.00 | | | 725 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 932.00 | | | 859 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 778.00 | 3 053 095.00 | 95 683.00 | 3 148 778.00 |
VW T.V.A. | 203 857.00 | 203 857.00 | | 203 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 413.00 | 8 278 413.00 | | 8 278 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |