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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 408 924.00 | | 408 924.00 | 408 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 728.00 | 224 582.00 | 22 146.00 | 246 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 260.00 | 232 166.00 | 111 094.00 | 343 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 010.00 | 461 293.00 | 625 716.00 | 1 087 010.00 |
BN En cours de production de biens | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BT Marchandises | 4 864 200.00 | 45 114.00 | 4 819 086.00 | 4 864 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 640.00 | 34 369.00 | 1 707 271.00 | 1 741 640.00 |
BZ Autres créances | 998 679.00 | | 998 679.00 | 998 679.00 |
CF Disponibilités | 319 301.00 | | 319 301.00 | 319 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999 118.00 | | 999 118.00 | 999 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 930 514.00 | 79 483.00 | 8 851 031.00 | 8 930 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 525.00 | 540 776.00 | 9 476 748.00 | 10 017 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 660.00 | 489 660.00 | | 489 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
DG Autres réserves | 323 563.00 | 282 442.00 | | 323 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 025.00 | 41 121.00 | | 76 025.00 |
DL TOTAL (I) | 938 215.00 | 862 189.00 | | 938 215.00 |
DP Provisions pour risques | 32 635.00 | 24 347.00 | | 32 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 635.00 | 24 347.00 | | 32 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 046.00 | 851 278.00 | | 852 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 880.00 | 562.00 | | 931 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 954.00 | 251 440.00 | | 229 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 214.00 | 7 903 931.00 | | 5 780 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 731.00 | 373 221.00 | | 464 731.00 |
EA Autres dettes | 137 576.00 | 215 036.00 | | 137 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 494.00 | 110 458.00 | | 109 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 505 897.00 | 9 705 929.00 | | 8 505 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 748.00 | 10 592 465.00 | | 9 476 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 275 943.00 | 9 454 489.00 | | 8 275 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 680.00 | 194 912.00 | | 195 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 414 654.00 | 30 791.00 | 21 445 445.00 | 21 414 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FG Production vendue services | 1 253 789.00 | | 1 253 789.00 | 1 253 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 669 646.00 | 30 791.00 | 22 700 437.00 | 22 669 646.00 |
FM Production stockée | | | -9 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 830 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 191 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 635.00 | |
GE Autres charges | | | 25 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 676 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 653.00 | 40 529.00 | | 34 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 718.00 | 7 280.00 | | 9 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 718.00 | 7 280.00 | | 9 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 718.00 | -7 280.00 | | -9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 2 410.00 | | 30 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 311.00 | 21 258 200.00 | | 22 830 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 754 285.00 | 21 217 079.00 | | 22 754 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 025.00 | 41 121.00 | | 76 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 909.00 | | 92 876.00 | 1 069 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 514.00 | 82 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 775.00 | 1 087 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 924.00 | | | 408 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 469.00 | | 17 850.00 | 413 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 301.00 | | 75 026.00 | 84 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 348.00 | 41 945.00 | | 419 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 803.00 | 41 945.00 | | 414 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 347.00 | 32 635.00 | 24 347.00 | 24 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 347.00 | 32 635.00 | 24 347.00 | 24 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 215.00 | 5 780 215.00 | | 5 780 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 399.00 | 1 700 399.00 | | 1 700 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
VB T. V. A. | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 681.00 | 195 681.00 | | 195 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 366.00 | 656 366.00 | | 656 366.00 |
VI Groupe et associés | 931 880.00 | 931 880.00 | | 931 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 999.00 | 899 999.00 | | 899 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 119.00 | 999 119.00 | | 999 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 859.00 | 3 698 197.00 | 123 662.00 | 3 821 859.00 |
VW T.V.A. | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |