| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 408 924.00 | | 408 924.00 | 408 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 161.00 | 215 319.00 | 26 842.00 | 242 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 977.00 | 199 484.00 | 130 493.00 | 329 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 909.00 | 419 348.00 | 650 560.00 | 1 069 909.00 |
BN En cours de production de biens | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BT Marchandises | 6 035 960.00 | 44 038.00 | 5 991 921.00 | 6 035 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 662.00 | 20 570.00 | 1 551 091.00 | 1 571 662.00 |
BZ Autres créances | 1 154 879.00 | | 1 154 879.00 | 1 154 879.00 |
CF Disponibilités | 172 323.00 | | 172 323.00 | 172 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 197.00 | | 1 055 197.00 | 1 055 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 006 514.00 | 64 609.00 | 9 941 904.00 | 10 006 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 423.00 | 483 957.00 | 10 592 465.00 | 11 076 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 660.00 | 489 660.00 | | 489 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
DG Autres réserves | 282 442.00 | 133 012.00 | | 282 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 121.00 | 149 430.00 | | 41 121.00 |
DL TOTAL (I) | 862 189.00 | 821 068.00 | | 862 189.00 |
DP Provisions pour risques | 24 347.00 | 21 297.00 | | 24 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 347.00 | 21 297.00 | | 24 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 278.00 | 668 886.00 | | 851 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 177 844.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 440.00 | 233 161.00 | | 251 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903 931.00 | 5 600 433.00 | | 7 903 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 221.00 | 450 470.00 | | 373 221.00 |
EA Autres dettes | 215 036.00 | 65 256.00 | | 215 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 458.00 | 106 824.00 | | 110 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 705 929.00 | 7 302 877.00 | | 9 705 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 592 465.00 | 8 145 242.00 | | 10 592 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 454 489.00 | 7 069 716.00 | | 9 454 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 952 347.00 | | 19 952 347.00 | 19 952 347.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 180 470.00 | | 1 180 470.00 | 1 180 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 132 818.00 | | 21 132 818.00 | 21 132 818.00 |
FM Production stockée | | | 4 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 257 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 171 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 347.00 | |
GE Autres charges | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 175 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280.00 | 2 153.00 | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | 2 153.00 | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | -2 153.00 | | -7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 51 033.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 258 200.00 | 20 577 022.00 | | 21 258 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 217 079.00 | 20 427 591.00 | | 21 217 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 121.00 | 149 430.00 | | 41 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 121.00 | | 93 488.00 | 1 040 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 700.00 | 84 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 700.00 | 1 069 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 469.00 | | | 413 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 911.00 | | 20 228.00 | 542 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 741.00 | | 64 260.00 | 83 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 012.00 | 40 336.00 | | 379 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 467.00 | 40 336.00 | | 374 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 297.00 | 24 347.00 | 21 297.00 | 21 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903 931.00 | 7 903 931.00 | | 7 903 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 473.00 | 349 473.00 | | 349 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 034.00 | 1 560 034.00 | | 1 560 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
VB T. V. A. | 249 897.00 | 249 897.00 | | 249 897.00 |
VC Groupe et associés | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 913.00 | 849 913.00 | | 849 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VP Divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 222.00 | 668 222.00 | | 668 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 197.00 | 1 055 197.00 | | 1 055 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 256.00 | 3 770 373.00 | 107 883.00 | 3 878 256.00 |
VW T.V.A. | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 588 926.00 | 9 588 926.00 | | 9 588 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |