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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 492.00 | -4 492.00 | |
BF Prêts | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 592.00 | 38 612.00 | 224 980.00 | 263 592.00 |
BZ Autres créances | 223 260.00 | 149 303.00 | 73 957.00 | 223 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 310.00 | 149 303.00 | 75 007.00 | 224 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 902.00 | 187 915.00 | 299 987.00 | 487 902.00 |
CU Autres participations | 259 100.00 | 34 120.00 | 224 980.00 | 259 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DH Report à nouveau | -455 474.00 | -454 799.00 | | -455 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 338.00 | -675.00 | | 81 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902.00 | -74 436.00 | | 6 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 158.00 | 80 000.00 | | 80 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 276.00 | 202 480.00 | | 203 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 188.00 | | |
EA Autres dettes | 9 202.00 | 92 002.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 085.00 | 375 120.00 | | 293 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 987.00 | 300 684.00 | | 299 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 819.00 | 19.00 | | 82 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481.00 | 695.00 | | 1 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 338.00 | -675.00 | | 81 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 592.00 | | | 263 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 592.00 | | | 263 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UP Prêts | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
VI Groupe et associés | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 752.00 | 227 752.00 | | 227 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 085.00 | 293 085.00 | | 293 085.00 |